國(guó)海證券股份有限公司
Sealand Securities Co.,Ltd.
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國(guó)海證券 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970041 | 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,969.10 |
| 2 | 970042 | 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33,120.69 |
| 3 | 970130 | 國(guó)海證券安盈債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,953.45 |
| 4 | 970131 | 國(guó)海證券安盈債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,725.78 |
| 5 | 970175 | 國(guó)?，F(xiàn)金寶 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 397,153.09 |
國(guó)海證券 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970027 | 國(guó)海六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75,333.51 |
| 2 | 970041 | 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,064.61 |
| 3 | 970042 | 國(guó)海量化優(yōu)選一年持有股票C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42,804.91 |
| 4 | 970130 | 國(guó)海證券安盈債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,055.20 |
| 5 | 970131 | 國(guó)海證券安盈債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9,236.97 |
| 6 | 970175 | 國(guó)海現(xiàn)金寶 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 281,148.09 |