上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大陽光混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 45,412.48 |
| 2 | 860005 | 光大陽光添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91,857.27 |
| 3 | 860006 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,609.75 |
| 4 | 860007 | 光大陽光價值30個月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,818.48 |
| 5 | 860009 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34,233.02 |
| 6 | 860010 | 光大陽光對沖6個月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 190.47 |
| 7 | 860012 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36,299.85 |
| 8 | 860016 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,049.57 |
| 9 | 860018 | 光大陽光智造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,393.53 |
| 10 | 860022 | 光大陽光3個月持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59,706.04 |
上海光大證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 860001 | 光大陽光混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46,793.42 |
| 2 | 860005 | 光大陽光添利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 112,477.82 |
| 3 | 860006 | 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,571.15 |
| 4 | 860007 | 光大陽光價值30個月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,774.21 |
| 5 | 860009 | 光大陽光穩(wěn)健增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36,456.69 |
| 6 | 860010 | 光大陽光對沖6個月混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 246.53 |
| 7 | 860012 | 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42,471.55 |
| 8 | 860016 | 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,160.71 |
| 9 | 860018 | 光大陽光智造混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,364.48 |
| 10 | 860022 | 光大陽光3個月持有(FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60,747.25 |