泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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旗下基金財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)詳情
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泉果基金 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,094,069.77 |
| 2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 183,713.75 |
| 3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 196,921.34 |
| 4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,465.27 |
| 5 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58,379.20 |
| 6 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 21,368.61 |
| 7 | 020855 | 泉果泰然30天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16,479.73 |
| 8 | 020856 | 泉果泰然30天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,924.95 |
| 9 | 021453 | 泉果泰巖3個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19,150.75 |
| 10 | 021454 | 泉果泰巖3個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.08 |
泉果基金 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 934,499.38 |
| 2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 156,853.94 |
| 3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 178,116.56 |
| 4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,119.07 |
| 5 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56,291.22 |
| 6 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20,678.78 |
| 7 | 020855 | 泉果泰然30天持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79,936.06 |
| 8 | 020856 | 泉果泰然30天持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 54,049.25 |