德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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旗下基金持有人結構基金明細一覽

德邦基金 2024年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 2.02% 97.98% 0.00% 17.16
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 100.00% -- 0.00% 17.16
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 21.75% 78.25% 0.12% 1.54
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 -- 100.00% 0.63% 0.82
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 83.19% 16.81% 1.26% 1.21
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 0.78% 99.22% 0.00% 176.92
7 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 詳情 0.05% 99.95% 0.12% 6.66
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 -- 100.00% 0.43% 0.82
9 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 詳情 -- 100.00% 0.03% 6.66
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 71.17% 28.83% 0.84% 1.21

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德邦基金 2024年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 2.56% 97.44% 0.00% 16.82
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 100.00% -- 0.00% 16.82
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 20.46% 79.54% 0.13% 1.56
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 2.22% 97.78% 0.56% 0.85
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 90.65% 9.35% 0.42% 0.72
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 1.30% 98.70% 0.03% 167.36
7 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 詳情 -- 100.00% 0.49% 0.35
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 39.07% 60.93% 0.34% 0.85
9 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 詳情 25.03% 74.97% 0.60% 0.35
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 80.79% 19.21% 0.60% 0.72

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