華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
持有人結(jié)構(gòu)詳情
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華潤(rùn)元大基金 2014年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2014-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 | 0.20% | 99.80% | 0.93% | 0.60 |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 1.14% | 98.86% | 0.64% | 10.50 |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 91.88% | 8.12% | 0.00% | 10.50 |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A | 詳情 | 33.38% | 66.62% | 0.81% | 0.31 |
| 5 | 000646 | 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 | 0.00% | 100.00% | 0.36% | 0.80 |
華潤(rùn)元大基金 2014年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）
截止至：2014-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 機(jī)構(gòu)持有比例 | 個(gè)人持有比例 | 內(nèi)部持有比例 | 凈值（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 | 4.78% | 95.22% | 0.09% | 5.76 |
| 2 | 000324 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | -- | 100.00% | 1.34% | 5.64 |
| 3 | 000325 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 88.66% | 11.34% | 0.00% | 5.64 |
| 4 | 000522 | 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A | 詳情 | 17.83% | 82.17% | 0.13% | 1.63 |
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