華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤元大信息傳媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受歡迎權益類基...
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截止日期:2025-09-30
| 華潤元大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.81 | 233.55 | 139/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 54.44 | 135/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 24.76 | 125/165 |
- 全部
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- 全部
- 混合型
- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 5.4233 | 5.4233 | -1.03% | 78.36% | 65.87% | 2.18 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 5.3731 | 5.3731 | -1.03% | 78.01% | 65.20% | 0.20 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.2004 | 1.2004 | -0.92% | 71.14% | 62.02% | 0.10 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.1688 | 1.1688 | -0.92% | 70.73% | 61.21% | 0.06 | 劉宏毅 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-26 | 2.1009 | 2.8229 | -0.03% | 26.71% | 26.78% | 0.07 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.8793 | 1.8793 | 0.89% | 21.94% | 26.52% | 0.20 | 李武群 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-26 | 2.0661 | 2.7881 | -0.03% | 26.59% | 26.41% | 0.00 | 李武群 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.8452 | 1.8452 | 0.89% | 21.88% | 26.39% | 0.00 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 3.2383 | 3.2383 | 0.08% | 12.95% | 15.19% | 1.38 | 李武群 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-26 | 3.1878 | 3.1878 | 0.08% | 12.77% | 14.83% | 0.01 | 李武群 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-26 | 1.3573 | 1.3573 | 0.11% | 3.75% | 4.27% | 0.03 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券D 022219 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-26 | 1.3568 | 1.3568 | 0.12% | 3.71% | 4.23% | 0.00 | 曹芙蓉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-26 | 1.3276 | 1.3276 | 0.11% | 3.69% | 4.16% | 1.47 | 曹芙蓉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤享三個月定開債A 018458 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0379 | 1.1019 | 0.02% | 2.07% | 3.20% | 0.00 | 曹芙蓉 | 封閉期 | 0.03% | 購買 |
| 華潤元大潤享三個月定開債C 018459 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0357 | 1.0987 | 0.02% | 1.85% | 2.94% | 0.10 | 曹芙蓉 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0581 | 1.1700 | - | 1.47% | 2.61% | 83.68 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.045% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0524 | 1.1641 | - | 1.42% | 2.51% | 0.00 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0957 | 1.1656 | 0.19% | 1.32% | 1.93% | 0.00 | 程濤濤 | 限大額 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.1127 | 1.1322 | 0.20% | 1.24% | 1.82% | 0.01 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券C 015064 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0717 | 1.0717 | 0.02% | 0.49% | 1.01% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券A 015063 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | 0.13% | 0.69% | 3.20 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券D 017586 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | 0.13% | 0.69% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.1300 | 1.1854 | 0.01% | 0.26% | 0.47% | 1.43 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券D 017585 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.1300 | 1.1854 | 0.01% | 0.26% | 0.47% | 0.00 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0977 | 1.2506 | 0.01% | 0.20% | 0.37% | 0.05 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大泓遠利率債C 019564 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0302 | 1.0722 | 0.01% | 0.18% | 0.11% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大泓遠利率債A 019563 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0315 | 1.0735 | 0.01% | 0.17% | 0.09% | 0.52 | 曹芙蓉 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.1641 | 1.2634 | 0.01% | -0.32% | -0.03% | 2.32 | 譚艷君 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-26 | 1.0716 | 2.0025 | 0.01% | -0.37% | -0.12% | 19.55 | 譚艷君 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | - | - | 1.70 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | - | - | 55.30 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-26 | 0.1766 | 0.6430% | 0.63% | 0.61% | 0.16% | 0.00 | 程濤濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-26 | 0.1766 | 0.6430% | 0.63% | 0.61% | 0.16% | 0.14 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-26 | 0.3385 | 1.2260% | 1.22% | 1.22% | 0.30% | 9.78 | 程濤濤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-26 | 0.3042 | 1.0780% | 1.08% | 1.08% | 0.27% | 0.22 | 程濤濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.20% | 6.40 | 2,583.55 | ||
| 2 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.20% | 34.34 | 2,522.96 | ||
| 3 | 002938 | 鵬鼎控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.17% | 38.78 | 2,174.39 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.16% | 5.67 | 2,072.45 | ||
| 5 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.15% | 8.60 | 1,863.10 | ||
| 6 | 603228 | 景旺電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 26.50 | 1,668.71 | ||
| 7 | 688183 | 生益電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 21.20 | 1,664.20 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 9.65 | 1,619.27 | ||
| 9 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 20.00 | 1,430.00 | ||
| 10 | 688234 | 天岳先進 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 17.00 | 1,396.72 |
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