華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-15 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 868.93 | 1,573.52 | 6.17 | 5,410.41 |
| 存出保證金 | 詳情 | 7.98 | 77.00 | - | 91.31 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 1,463,992.33 | 1,602,256.75 | 8.03 | 1,465,997.78 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 36,130.53 | 34,728.07 | 8.03 | 30,935.24 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 1,427,861.80 | 1,566,324.68 | - | 1,435,062.54 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | 1,204.01 | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 37,736.63 | 74,511.92 | - | 475,633.50 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 98.73 | 159.63 | 1.11 | 397.45 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | 0.15 | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 284.43 | 30,165.13 | - | 89.74 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | 5.23 | 18.07 | - | 4.77 |
| 資產總計 | 詳情 | 2,639,060.53 | 2,878,529.95 | 16.28 | 3,102,380.97 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-15 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 362,050.12 | 441,784.05 | - | 159,425.59 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 50.72 | 0.60 | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 384.48 | 217.39 | 2.33 | 169.84 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 494.66 | 524.61 | 0.00 | 556.68 |
| 應付托管費 | 詳情 | 137.62 | 146.31 | 0.00 | 152.32 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 21.27 | 25.26 | 0.00 | 46.69 |
| 應付稅費 | 詳情 | 18.40 | 11.14 | - | 8.16 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 7.81 | 50.02 | - | 141.27 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 154.73 | 535.07 | 1.60 | 555.57 |
| 負債合計 | 詳情 | 363,319.80 | 443,294.45 | 3.93 | 161,056.10 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 2,125,018.69 | 2,325,832.01 | 11.77 | 2,873,641.16 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 2,275,740.73 | 2,435,235.51 | 12.35 | 2,941,324.87 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 2,639,060.53 | 2,878,529.95 | 16.28 | 3,102,380.97 |
數(shù)據(jù)加載中...