華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 04-30 3.0603 3.0603 0.25% -4.78% 17.69% 1.88 劉宏毅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 04-30 3.0400 3.0400 0.25% -4.97% 17.22% 0.13 劉宏毅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6953 0.6953 0.39% -4.53% 16.84% 0.08 劉宏毅 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6791 0.6791 0.38% -4.78% 16.24% 0.04 劉宏毅 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4332 1.4332 -0.40% -2.67% 9.74% 0.17 李武群 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 04-30 1.4082 1.4082 -0.40% -2.72% 9.66% 0.01 李武群 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 2.7212 2.7212 -0.58% -0.26% 7.90% 1.45 李武群 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 2.6843 2.6843 -0.58% -0.40% 7.58% 0.09 李武群 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2866 1.2866 0.35% 0.73% 5.11% 0.03 尹華龍 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2594 1.2594 0.35% 0.69% 5.01% 1.37 尹華龍 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0278 1.0698 0.00% 2.45% 4.57% 0.57 曹芙蓉 - 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0263 1.0683 0.01% 2.45% 4.51% 0.00 曹芙蓉 - 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債A 018458 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0267 1.0757 0.04% 2.27% 3.82% 24.37 尹華龍 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開(kāi)債C 018459 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0259 1.0749 0.04% 2.22% 3.72% 0.00 尹華龍 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1242 1.1516 0.02% 1.74% 3.11% 5.29 程濤濤 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0992 1.1187 0.02% 1.69% 3.03% 0.01 程濤濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債A 009889 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0477 1.1511 - 1.31% 2.51% 82.62 程濤濤 0.045% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開(kāi)債C 009890 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0427 1.1459 - 1.25% 2.42% 0.00 程濤濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 004893 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1246 1.1800 0.04% 1.22% 2.33% 1.42 程濤濤 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 017585 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1246 1.1800 0.04% 1.22% 2.33% 0.00 程濤濤 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0694 1.0694 0.04% 1.06% 2.31% 8.51 尹華龍 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0694 1.0694 0.04% 1.06% 2.31% 0.00 尹華龍 等 - 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 003418 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1653 1.2646 0.03% 1.02% 2.29% 2.32 譚艷君 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0641 1.0641 0.04% 1.00% 2.27% 0.01 尹華龍 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 004894 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0932 1.2461 0.05% 1.17% 2.21% 0.09 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 006471 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0842 2.0043 0.03% 0.97% 2.19% 19.54 譚艷君 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5973 2.3193 -0.26% -6.08% 0.10% 0.06 李武群 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 04-30 1.5746 2.2966 -0.25% -6.17% -0.10% 0.00 李武群 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.2866 1.2866 0.35% 0.73% - 0.00 尹華龍 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2299 0.8140% 0.82% 0.83% 0.21% 0.00 程濤濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2299 0.8140% 0.82% 0.83% 0.21% 0.10 程濤濤 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4340 1.5210% 1.63% 1.60% 0.41% 13.29 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3958 1.3790% 1.48% 1.46% 0.38% 0.23 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)