華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 06-17 1.5289 1.5289 0.57% 3.18% 20.88% 0.17 李武群 0.15% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 06-17 1.5019 1.5019 0.57% 3.12% 20.79% 0.01 李武群 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 2.7945 2.7945 -0.01% 0.91% 12.85% 1.45 李武群 0.12% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 06-17 2.7555 2.7555 -0.01% 0.76% 12.52% 0.09 李武群 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 06-17 1.6688 2.3908 0.00% 0.03% 8.08% 0.06 李武群 0.12% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 06-17 1.6446 2.3666 -0.01% -0.07% 7.86% 0.00 李武群 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6748 0.6748 -0.37% -7.38% 7.76% 0.08 劉宏毅 0.15% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 06-17 2.9293 2.9293 -0.48% -7.34% 7.49% 1.88 劉宏毅 0.15% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 06-17 0.6587 0.6587 -0.38% -7.62% 7.21% 0.04 劉宏毅 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 06-17 2.9083 2.9083 -0.48% -7.53% 7.05% 0.13 劉宏毅 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-17 1.2957 1.2957 -0.04% 1.05% 4.69% 0.03 尹華龍 等 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-17 1.2681 1.2681 -0.03% 1.00% 4.59% 1.37 尹華龍 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0296 1.0716 0.03% -0.03% 4.09% 0.57 曹芙蓉 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0283 1.0703 0.03% -0.01% 4.07% 0.00 曹芙蓉 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 018458 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0168 1.0808 0.04% 1.11% 3.54% 24.37 尹華龍 等 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 018459 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0168 1.0798 0.03% 1.06% 3.44% 0.00 尹華龍 等 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 009889 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0506 1.1540 - 1.14% 2.56% 82.62 程濤濤 0.045% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 009890 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-13 1.0455 1.1487 - 1.09% 2.46% 0.00 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.1239 1.1513 0.00% 0.67% 2.35% 5.29 程濤濤 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0989 1.1184 0.00% 0.63% 2.27% 0.01 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 004893 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.1268 1.1822 0.04% 0.36% 2.16% 1.42 程濤濤 等 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 017585 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.1268 1.1822 0.04% 0.36% 2.16% 0.00 程濤濤 等 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 003418 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.1677 1.2670 0.04% 0.46% 2.07% 2.32 譚艷君 等 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 004894 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0952 1.2481 0.05% 0.30% 2.04% 0.09 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0717 1.0717 0.04% 0.65% 2.03% 8.51 尹華龍 等 0.08% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0717 1.0717 0.04% 0.65% 2.03% 0.00 尹華龍 等 - 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0663 1.0663 0.04% 0.60% 2.01% 0.01 尹華龍 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 006471 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-17 1.0863 2.0064 0.05% 0.41% 1.96% 19.54 譚艷君 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-17 1.2957 1.2957 -0.04% 1.05% - 0.00 尹華龍 等 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.2290 0.8370% 0.83% 0.83% 0.21% 0.00 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.2290 0.8370% 0.83% 0.83% 0.21% 0.10 程濤濤 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3837 1.4220% 1.42% 1.44% 0.39% 13.29 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買
華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-17 0.3453 1.2790% 1.28% 1.30% 0.35% 0.23 程濤濤 等 0.00% 購(gòu)買