華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 詳情 混合型-偏股 12-26 5.4233 5.4233 -1.03% 78.36% 65.87% 2.18 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 詳情 混合型-偏股 12-26 5.3731 5.3731 -1.03% 78.01% 65.20% 0.20 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 詳情 混合型-偏股 12-26 1.2004 1.2004 -0.92% 71.14% 62.02% 0.10 劉宏毅 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 詳情 混合型-偏股 12-26 1.1688 1.1688 -0.92% 70.73% 61.21% 0.06 劉宏毅 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 詳情 混合型-靈活 12-26 2.1009 2.8229 -0.03% 26.71% 26.78% 0.07 李武群 等 0.12% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 詳情 混合型-偏股 12-26 1.8793 1.8793 0.89% 21.94% 26.52% 0.20 李武群 0.15% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 詳情 混合型-靈活 12-26 2.0661 2.7881 -0.03% 26.59% 26.41% 0.00 李武群 等 0.00% 購買
華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 詳情 混合型-偏股 12-26 1.8452 1.8452 0.89% 21.88% 26.39% 0.00 李武群 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 3.2383 3.2383 0.08% 12.95% 15.19% 1.38 李武群 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 詳情 指數(shù)型-股票 12-26 3.1878 3.1878 0.08% 12.77% 14.83% 0.01 李武群 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.3573 1.3573 0.11% 3.75% 4.27% 0.03 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券D 022219 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.3568 1.3568 0.12% 3.71% 4.23% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 詳情 債券型-混合二級 12-26 1.3276 1.3276 0.11% 3.69% 4.16% 1.47 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤享三個月定開債A 018458 詳情 債券型-長債 12-26 1.0379 1.1019 0.02% 2.07% 3.20% 0.00 曹芙蓉 0.03% 購買
華潤元大潤享三個月定開債C 018459 詳情 債券型-長債 12-26 1.0357 1.0987 0.02% 1.85% 2.94% 0.10 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 詳情 債券型-長債 12-26 1.0581 1.1700 - 1.47% 2.61% 83.68 程濤濤 0.045% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 詳情 債券型-長債 12-26 1.0524 1.1641 - 1.42% 2.51% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 詳情 債券型-長債 12-26 1.0957 1.1656 0.19% 1.32% 1.93% 0.00 程濤濤 0.08% 購買
華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 詳情 債券型-長債 12-26 1.1127 1.1322 0.20% 1.24% 1.82% 0.01 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券C 015064 詳情 債券型-長債 12-26 1.0717 1.0717 0.02% 0.49% 1.01% 0.00 曹芙蓉 0.00% 購買
華潤元大潤豐純債債券A 015063 詳情 債券型-長債 12-26 1.0733 1.0733 0.01% 0.13% 0.69% 3.20 曹芙蓉 0.08% 購買
華潤元大潤豐純債債券D 017586 詳情 債券型-長債 12-26 1.0733 1.0733 0.01% 0.13% 0.69% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 詳情 債券型-長債 12-26 1.1300 1.1854 0.01% 0.26% 0.47% 1.43 程濤濤 等 0.08% 購買
華潤元大潤澤債券D 017585 詳情 債券型-長債 12-26 1.1300 1.1854 0.01% 0.26% 0.47% 0.00 程濤濤 等 - 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 詳情 債券型-長債 12-26 1.0977 1.2506 0.01% 0.20% 0.37% 0.05 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大泓遠利率債C 019564 詳情 債券型-長債 12-26 1.0302 1.0722 0.01% 0.18% 0.11% 0.00 曹芙蓉 - 購買
華潤元大泓遠利率債A 019563 詳情 債券型-長債 12-26 1.0315 1.0735 0.01% 0.17% 0.09% 0.52 曹芙蓉 - 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 詳情 債券型-長債 12-26 1.1641 1.2634 0.01% -0.32% -0.03% 2.32 譚艷君 等 0.08% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 詳情 債券型-長債 12-26 1.0716 2.0025 0.01% -0.37% -0.12% 19.55 譚艷君 等 0.00% 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0053 1.0053 0.01% - - 1.70 曹芙蓉 等 0.00% 購買
華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 詳情 指數(shù)型-固收 12-26 1.0054 1.0054 0.01% - - 55.30 曹芙蓉 等 0.03% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.1766 0.6430% 0.63% 0.61% 0.16% 0.14 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.1766 0.6430% 0.63% 0.61% 0.16% 0.00 程濤濤 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3385 1.2260% 1.22% 1.22% 0.30% 9.78 程濤濤 等 0.00% 購買
華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-26 0.3042 1.0780% 1.08% 1.08% 0.27% 0.22 程濤濤 等 0.00% 購買