華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

華潤(rùn)元大基金 2022年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 15.19% 84.81% 0.00% 0.08
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 48.52% 51.48% 0.00% 0.43
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 33.05% 66.95% 0.00% 0.43
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 11.38% 88.62% 0.01% 1.38
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 23.28% 76.72% 0.00% 0.20
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 0.67% 99.33% 0.01% 2.07
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.03
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.03
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 19.14% 80.86% 0.02% 37.25
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 99.79% 0.21% 0.00% 37.25

顯示全部基金明細(xì)>>

華潤(rùn)元大基金 2022年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 14.55% 85.45% 0.00% 0.39
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 53.20% 46.80% 0.00% 0.91
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 78.27% 21.73% 0.00% 0.91
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 11.38% 88.62% 0.01% 1.48
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 90.23% 9.77% 0.00% 1.91
6 000835 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 詳情 0.68% 99.32% 0.01% 2.22
7 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.04
8 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 0.04
9 002883 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 詳情 29.35% 70.65% 0.01% 53.44
10 002884 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 詳情 99.86% 0.14% 0.00% 53.44

顯示全部基金明細(xì)>>

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