渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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渤海匯金 2023年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 43.94% 56.06% 0.24% 27.79
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 98.49% 1.51% 0.00% 27.79
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 6.98
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 20.04
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 24.69% 75.31% 2.15% 0.36
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 81.02
7 010584 渤海匯金新動能主題混合A 詳情 2.16% 97.84% 4.19% 0.45
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 5.21
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 10.32% 89.68% 1.53% 0.56
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 16.42

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渤海匯金 2023年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 004786 渤海匯金匯添金貨幣A 詳情 41.47% 58.53% 3.97% 16.66
2 004787 渤海匯金匯添金貨幣B 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 16.66
3 005427 渤海匯金匯增利3個月定開 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 5.13
4 005428 渤海匯金匯添益3個月定開 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 20.05
5 005536 渤海匯金量化成長混合A 詳情 23.25% 76.75% 2.16% 0.39
6 009836 渤海匯金匯裕87個月定開債 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 80.61
7 010584 渤海匯金新動能主題混合A 詳情 3.54% 96.46% 8.28% 0.28
8 010848 渤海匯金興榮一年定期開放債券 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 5.16
9 012272 渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有混合 詳情 9.21% 90.79% 1.64% 0.72
10 014388 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 16.17

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