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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.03100.02%
近1月：0.30%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.1076
近3月：1.24%
近3年：11.25%

近6月：0.89%
成立來：11.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李楊等
成 立 日：2022-06-14管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-14～08-08/07-14～08-08
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0310 1.1076 0.02%
    06-13 1.0308 1.1074 0.02%
    06-12 1.0306 1.1072 0.00%
    06-11 1.0306 1.1072 0.03%
    06-10 1.0303 1.1069 0.02%
    06-09 1.0301 1.1067 0.04%
    06-06 1.0297 1.1063 0.04%
    06-05 1.0293 1.1059 0.02%
    06-04 1.0291 1.1057 0.00%
    06-03 1.0291 1.1057 0.01%
    05-30 1.0290 1.1056 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.30%
    1.24%
    0.89%
    0.78%
    2.87%
    7.68%
    11.25%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    715 | 3101
    971 | 3099
    1141 | 3041
    1348 | 2954
    1123 | 2992
    1624 | 2725
    757 | 2190
    552 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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