興合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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興合基金 2024年4季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 016412 興合安平六個月持有債券A 詳情 74.01% 25.99% 0.07% 0.47
2 016413 興合安平六個月持有債券C 詳情 0.00% 100.00% 1.36% 0.47
3 017813 興合安迎混合A 詳情 35.45% 64.55% 21.25% 0.07
4 017814 興合安迎混合C 詳情 0.00% 100.00% 7.70% 0.07
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 99.68% 0.32% 0.00% 4.34
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 75.28% 24.72% 0.00% 4.34
7 018876 興合先進制造混合發(fā)起式A 詳情 73.71% 26.29% 18.08% 0.40
8 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 詳情 0.00% 100.00% 0.39% 0.40

興合基金 2024年2季度 持有人結構 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 機構持有比例 個人持有比例 內部持有比例 凈值（億元）
1 016412 興合安平六個月持有債券A 詳情 49.64% 50.36% 0.09% 0.60
2 016413 興合安平六個月持有債券C 詳情 31.81% 68.19% 0.67% 0.60
3 017813 興合安迎混合A 詳情 33.89% 66.11% 20.38% 0.07
4 017814 興合安迎混合C 詳情 0.00% 100.00% 7.34% 0.07
5 018059 興合錦安利率債A 詳情 97.89% 2.11% 0.02% 0.92
6 018060 興合錦安利率債C 詳情 65.38% 34.62% 0.22% 0.92
7 018876 興合先進制造混合發(fā)起式A 詳情 48.19% 51.81% 21.66% 0.25
8 018877 興合先進制造混合發(fā)起式C 詳情 0.00% 100.00% 0.53% 0.25
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