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單位凈值 (2025-04-30)

1.68540.04%
近1月：0.83%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

2.8570
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：2.32%
成立來：189.49%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.6854 2.8570 0.04%
    04-29 1.6848 2.8564 0.14%
    04-28 1.6824 2.8540 0.07%
    04-25 1.6812 2.8528 0.03%
    04-24 1.6807 2.8523 -0.01%
    04-23 1.6808 2.8524 -0.07%
    04-22 1.6819 2.8535 0.06%
    04-21 1.6809 2.8525 -0.05%
    04-18 1.6818 2.8534 0.01%
    04-17 1.6816 2.8532 -0.07%
    04-16 1.6827 2.8543 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    0.83%
    0.18%
    2.32%
    0.22%
    3.03%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    325 | 3057
    592 | 3366
    2068 | 3313
    984 | 3187
    2146 | 3289
    1827 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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