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單位凈值 (2025-06-16)

1.6870-0.02%
近1月：0.20%
近1年：2.94%

累計凈值

2.8586
近3月：1.04%
近3年：--

近6月：0.47%
成立來：189.76%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.6870 2.8586 -0.02%
    06-13 1.6873 2.8589 0.01%
    06-12 1.6871 2.8587 -0.02%
    06-11 1.6874 2.8590 0.04%
    06-10 1.6867 2.8583 0.00%
    06-09 1.6867 2.8583 0.02%
    06-06 1.6863 2.8579 0.10%
    06-05 1.6846 2.8562 0.02%
    06-04 1.6843 2.8559 0.06%
    06-03 1.6833 2.8549 -0.01%
    05-30 1.6834 2.8550 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.20%
    1.04%
    0.47%
    0.32%
    2.94%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2620 | 3101
    2099 | 3099
    1746 | 3041
    2469 | 2954
    2349 | 2992
    1519 | 2725
    -- | 2190
    -- | 1844
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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