百嘉基金管理有限公司

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細一覽

百嘉基金 2024年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 6.47
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 8.53
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 20.32% 79.68% 4.72% 0.61
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 99.94% 0.06% 0.00% 17.82
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 99.69% 0.31% 0.00% 17.82
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 99.99% 0.01% 0.00% 5.04
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 0.00% 100.00% 0.10% 5.04
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 99.98% 0.02% 0.00% 10.59
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 11.73% 88.27% 0.02% 0.18
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 99.60% 0.40% 0.40% 20.64

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百嘉基金 2024年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機構(gòu)持有比例 個人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 012947 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 100.00% 0.00% 0.00% 5.30
2 014259 百嘉百興純債債券A 詳情 99.99% 0.01% 0.00% 2.12
3 015056 百嘉百盛混合 詳情 17.59% 82.41% 4.31% 0.58
4 015106 百嘉百順純債債券A 詳情 99.93% 0.07% 0.00% 27.85
5 015107 百嘉百順純債債券C 詳情 99.86% 0.14% 0.00% 27.85
6 015543 百嘉百益?zhèn)疉 詳情 99.98% 0.02% 0.00% 5.09
7 015544 百嘉百益?zhèn)疌 詳情 0.00% 100.00% 0.00% 5.09
8 016765 百嘉百盈純債債券 詳情 99.97% 0.03% 0.00% 10.47
9 017725 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 5.10% 94.90% 0.01% 0.40
10 018110 百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 詳情 99.60% 0.40% 0.40% 20.48

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