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京管泰富京元一年定開債券發(fā)起(007156
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0103--
近1月：0.34%
近1年：2.75%

累計凈值

1.0763
近3月：1.49%
近3年：--

近6月：1.15%
成立來：7.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.30億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：肖強(qiáng)
成 立 日：2022-12-28管 理 人：北京京管泰富基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-12～2026-01-16/2026-01-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月09日15:00~01月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0103 1.0763 --
    06-06 1.0094 1.0754 --
    05-30 1.0081 1.0741 --
    05-23 1.0083 1.0743 --
    05-16 1.0070 1.0730 --
    05-13 1.0069 1.0729 --
    05-09 1.0104 1.0724 --
    04-30 1.0082 1.0702 --
    04-25 1.0070 1.0690 --
    04-18 1.0082 1.0702 --
    04-11 1.0080 1.0700 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.34%
    1.49%
    1.15%
    0.98%
    2.75%
    6.20%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    1179 | 3432
    527 | 3388
    713 | 3327
    986 | 3237
    703 | 3277
    1953 | 3001
    1692 | 2451
    -- | 2089
    四分位排名

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    一般

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