國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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分紅送配
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2025 年度 國新國證基金 19只基金 ，暫無分紅
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 017187 | 國新國證鑫裕央企債六個月定開 | 詳情 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 每份派現(xiàn)金0.0273元 | 2024-11-01 |
| 2023年 | 018109 | 國新國證鑫泰三個月定開債券 | 詳情 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 每份派現(xiàn)金0.0008元 | 2023-08-28 |
| 2023年 | 017187 | 國新國證鑫裕央企債六個月定開 | 詳情 | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 每份派現(xiàn)金0.0067元 | 2023-06-14 |
| 2023年 | 009399 | 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 | 詳情 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0540元 | 2023-04-26 |
| 2023年 | 010626 | 國新國證榮贏63個月定開債 | 詳情 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2023-03-27 |
| 2021年 | 010626 | 國新國證榮贏63個月定開債 | 詳情 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 每份派現(xiàn)金0.0035元 | 2021-09-23 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010626 | 華融榮贏63個月定開債券 | 詳情 | 華融榮贏63個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2021-09-17 |
| 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 華融現(xiàn)金增利貨幣市場基金封閉期收益公告 | 分紅送配 | 2014-10-08 |
| 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 華融現(xiàn)金增利貨幣市場基金封閉期收益公告 | 分紅送配 | 2014-10-08 |
| 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 華融現(xiàn)金增利貨幣市場基金封閉期收益公告 | 分紅送配 | 2014-10-08 |