國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)新國(guó)證新銳A 001068 詳情 混合型-靈活 12-15 1.5660 1.5660 -1.07% 17.57% 16.52% 1.17 張洪磊 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證新利混合A 001797 詳情 混合型-靈活 12-15 0.8640 0.8640 -0.12% 8.95% 8.27% 0.21 張洪磊 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 010626 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1698 1.1983 0.03% 2.07% 4.02% 23.20 桑勁喬 - 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 016838 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0554 1.0554 0.01% 1.02% 1.39% 0.02 桑勁喬 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 016839 詳情 債券型-中短債 12-15 1.0484 1.0484 0.01% 0.91% 1.19% 0.02 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 012675 詳情 混合型-靈活 12-15 0.7044 0.7044 -0.03% 2.85% 1.18% 0.46 畢子男 0.80% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 012676 詳情 混合型-靈活 12-15 0.6984 0.6984 -0.03% 2.75% 0.98% 0.08 畢子男 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) 017187 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0204 1.0775 -0.05% -0.24% 0.52% 1.91 張蕊 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 020737 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-15 1.0242 1.0242 -0.03% -0.28% 0.25% 0.00 張蕊 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證匯銘債券A 020736 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-15 1.0247 1.0247 -0.03% -0.20% 0.22% 47.79 張蕊 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018109 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0565 1.0573 -0.05% -0.30% 0.09% 1.03 桑勁喬 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 009399 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1139 1.1679 -0.13% -0.99% -0.93% 0.83 桑勁喬 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 019537 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0135 1.0135 -0.16% -1.37% -1.76% 12.60 桑勁喬 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 019538 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0096 1.0096 -0.16% -1.47% -1.96% 0.00 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證新利混合C 024229 詳情 混合型-靈活 12-15 0.8620 0.8620 0.00% 8.84% - 0.01 張洪磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證新銳C 024224 詳情 混合型-靈活 12-15 1.5630 1.5630 -1.14% 17.34% - 0.18 張洪磊 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.2369 1.0190% 1.04% 1.03% 0.26% 0.08 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.2351 1.0220% 1.04% 1.05% 0.26% 16.65 桑勁喬 - 購(gòu)買(mǎi)
國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3038 1.2670% 1.29% 1.29% 0.32% 25.37 桑勁喬 0.00% 購(gòu)買(mǎi)