國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國新國證新銳靈活配置混合 001068 詳情 混合型-靈活 04-30 1.3630 1.3630 1.94% 12.64% 19.35% 1.41 張洪磊 0.12% 購買
國新國證榮贏63個月定開債 010626 詳情 債券型-長債 04-30 1.1406 1.1691 0.02% 1.89% 3.91% 22.74 桑勁喬 - 購買
國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 015813 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.9701 0.9701 -0.07% 0.57% 3.58% 0.23 范貴龍 0.48% 購買
國新國證鑫裕央企債六個月定開 017187 詳情 債券型-長債 04-30 1.0445 1.0785 0.06% 2.10% 3.49% 1.91 張蕊 0.05% 購買
國新國證鑫泰三個月定開債券 018109 詳情 債券型-長債 04-30 1.0589 1.0597 0.06% 1.83% 3.40% 1.03 桑勁喬 等 0.08% 購買
國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 009399 詳情 債券型-長債 04-30 1.1259 1.1799 0.05% 2.35% 3.37% 0.84 桑勁喬 0.08% 購買
國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 015814 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.9608 0.9608 -0.07% 0.39% 3.17% 0.00 范貴龍 0.00% 購買
國新國證鑫和利率債A 019537 詳情 債券型-長債 04-30 1.0298 1.0298 0.07% 1.68% 3.07% 2.92 桑勁喬 0.08% 購買
國新國證鑫和利率債C 019538 詳情 債券型-長債 04-30 1.0271 1.0271 0.07% 1.57% 2.84% 0.00 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證鑫頤中短債A 016838 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0420 1.0420 0.03% 0.84% 2.34% 0.05 桑勁喬 0.04% 購買
國新國證鑫頤中短債C 016839 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0365 1.0365 0.03% 0.75% 2.15% 0.14 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證融澤6個月定開混合A 012675 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6650 0.6650 -0.63% -4.58% -5.89% 0.52 畢子男 0.80% 購買
國新國證融澤6個月定開混合C 012676 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6601 0.6601 -0.62% -4.66% -6.09% 0.09 畢子男 0.00% 購買
國新國證新利靈活配置混合 001797 詳情 混合型-靈活 04-30 0.7730 0.7730 -0.64% -3.01% -9.59% 0.21 畢子男 0.12% 購買
國新國證匯銘債券C 020737 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0260 1.0260 0.06% 1.79% - 0.00 張蕊 等 0.00% 購買
國新國證匯銘債券A 020736 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0254 1.0254 0.06% 1.67% - 51.75 張蕊 等 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3002 1.1410% 1.15% 1.16% 0.29% 0.28 桑勁喬 0.00% 購買
國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3002 1.1410% 1.15% 1.17% 0.29% 14.09 桑勁喬 - 購買
國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3659 1.3880% 1.40% 1.41% 0.35% 12.59 桑勁喬 0.00% 購買