國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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截止日期:2025-03-31
| 國(guó)新國(guó)證基金 | 平均每家公司 | 同類(lèi)排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.23 | 189.07 | 141/171 |
| 基金數(shù)量(只) | 6 | 50.59 | 145/171 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 23.38 | 129/171 |
- 全部
- 混合型
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- 債券型
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| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)新國(guó)證新銳A 001068 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.3540 | 1.3540 | 1.65% | 2.19% | 29.20% | 1.41 | 張洪磊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 015813 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-12 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.23 | 范貴龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.48% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 010626 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.1465 | 1.1750 | 0.03% | 1.91% | 3.93% | 22.74 | 桑勁喬 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 015814 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 06-12 | 0.9674 | 0.9674 | 0.01% | -0.17% | 3.81% | 0.00 | 范貴龍 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) 017187 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0461 | 1.0801 | 0.01% | 0.66% | 3.09% | 1.91 | 張蕊 | 封閉期 | 0.05% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018109 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0598 | 1.0606 | 0.01% | 0.32% | 2.98% | 1.03 | 桑勁喬 等 | 封閉期 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 009399 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.1250 | 1.1790 | 0.00% | -0.16% | 2.71% | 0.84 | 桑勁喬 | 封閉期 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A 019537 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0273 | 1.0273 | -0.03% | -0.62% | 2.63% | 2.92 | 桑勁喬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C 019538 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 06-16 | 1.0244 | 1.0244 | -0.03% | -0.72% | 2.40% | 0.00 | 桑勁喬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A 016838 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0450 | 1.0450 | 0.03% | 0.27% | 2.26% | 0.05 | 桑勁喬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C 016839 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 06-16 | 1.0392 | 1.0392 | 0.03% | 0.17% | 2.08% | 0.14 | 桑勁喬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A 012675 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.6849 | 0.6849 | 0.00% | -0.81% | 1.26% | 0.52 | 畢子男 | 封閉期 | 0.80% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C 012676 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.6797 | 0.6797 | 0.00% | -0.92% | 1.04% | 0.09 | 畢子男 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證新利混合A 001797 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.7940 | 0.7940 | 0.13% | 0.63% | -0.25% | 0.21 | 畢子男 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C 020737 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | 0.45% | - | 0.00 | 張蕊 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證匯銘債券A 020736 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 06-16 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | 0.33% | - | 51.75 | 張蕊 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證新利混合C 024229 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 0.7930 | 0.7930 | 0.13% | - | - | - | 畢子男 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證新銳C 024224 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 06-16 | 1.3540 | 1.3540 | 1.65% | - | - | - | 張洪磊 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 鏈接 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A 000785 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.1956 | 0.9140% | 0.80% | 0.97% | 0.28% | 0.28 | 桑勁喬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C 000787 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.1950 | 0.9110% | 0.81% | 0.97% | 0.28% | 14.09 | 桑勁喬 | 開(kāi)放申購(gòu) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B 000786 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 06-16 | 0.2618 | 1.1580% | 1.05% | 1.22% | 0.34% | 12.59 | 桑勁喬 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688083 | 中望軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.12% | 15.00 | 1,331.70 | ||
| 2 | 688095 | 福昕軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.12% | 21.00 | 1,310.82 | ||
| 3 | 688225 | 亞信安全 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.11% | 53.10 | 1,236.17 | ||
| 4 | 688507 | 索辰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.11% | 15.00 | 1,234.50 | ||
| 5 | 688088 | 虹軟科技 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.11% | 25.80 | 1,202.80 | ||
| 6 | 688111 | 金山辦公 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.10% | 3.60 | 1,076.83 | ||
| 7 | 688288 | 鴻泉物聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.04% | 12.00 | 433.92 | ||
| 8 | 688489 | XD三未信 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 9.00 | 332.10 | ||
| 9 | 002966 | 蘇州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 42.03 | 331.20 | ||
| 10 | 688435 | 英方軟件 | 股吧 資訊 檔案 | 1 | 0.03% | 9.00 | 295.56 |
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