國元證券股份有限公司
Guoyuan Securities Company Limited
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旗下基金費(fèi)用分析詳情
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國元證券 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970070 | 國元元贏四個(gè)月定開債 | 詳情 | 626.42 | 371.20 | 59.26% | 111.36 | 17.78% | - | - | - | - |
| 2 | 970124 | 國元元贏六個(gè)月定開債 | 詳情 | 1,351.64 | 716.61 | 53.02% | 143.32 | 10.60% | - | - | - | - |
| 3 | 970140 | 國元元贏30天持有期債券A | 詳情 | 382.09 | 195.20 | 51.09% | 65.07 | 17.03% | - | - | 37.13 | 9.72% |
| 4 | 970141 | 國元元贏30天持有期債券C | 詳情 | 382.09 | 195.20 | 51.09% | 65.07 | 17.03% | - | - | 37.13 | 9.72% |
| 5 | 970157 | 國元元增利貨幣 | 詳情 | 805.50 | 559.94 | 69.51% | 40.00 | 4.97% | - | - | 199.98 | 24.83% |
國元證券 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970070 | 國元元贏四個(gè)月定開債 | 詳情 | 200.28 | 126.73 | 63.28% | 38.02 | 18.98% | - | - | - | - |
| 2 | 970124 | 國元元贏六個(gè)月定開債 | 詳情 | 526.21 | 290.24 | 55.16% | 58.05 | 11.03% | - | - | - | - |
| 3 | 970140 | 國元元贏30天持有期債券A | 詳情 | 113.28 | 56.41 | 49.80% | 18.80 | 16.60% | - | - | 7.51 | 6.63% |
| 4 | 970141 | 國元元贏30天持有期債券C | 詳情 | 113.28 | 56.41 | 49.80% | 18.80 | 16.60% | - | - | 7.51 | 6.63% |