國元證券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

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截止日期:2025-03-31

國元證券 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 15.98 504.97 146/176
基金數量(只) 3 38.03 156/176
基金經理數量 3 22.65 154/176
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
國元元贏六個月定開債 970124 檔案 債券型-混合一級 06-13 1.0500 1.1670 - 0.50% 2.66% 11.69 夏真輝 等 暫停申購 0.06% 購買
國元元贏30天持有期債券A 970140 檔案 債券型-中短債 06-16 1.1039 1.1189 0.01% 0.67% 1.83% 3.34 李雅婷 等 暫停申購 0.06% 購買
國元元贏30天持有期債券C 970141 檔案 債券型-中短債 06-16 1.0949 1.0949 0.01% 0.55% 1.57% 0.95 李雅婷 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 申購狀態(tài) 手續(xù)費 操作
國元元增利貨幣 970157 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.1653 0.7160% 0.73% 0.74% 0.20% 15.32 李雅婷 等 開放申購 - 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

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行業(yè)配置前十大(全部基金)

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