國元證券股份有限公司
Guoyuan Securities Company Limited
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- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢：
| 資產 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 36,389.91 |
| 結算備付金 | 詳情 | 1,247.51 | 1,162.11 | 1,348.39 | 1,924.67 |
| 存出保證金 | 詳情 | 5.98 | 4.05 | 6.45 | 7.17 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 225,894.06 | 408,310.27 | 278,512.75 | 302,204.82 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 225,894.06 | 408,310.27 | 278,496.75 | 302,014.56 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | 16.01 | 190.27 |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 82,220.57 | 28,807.49 | 40,023.87 | 34,004.12 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 850.00 | 1.02 | 504.93 | 203.73 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 171.40 | 320.45 | 76.76 | 86.57 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | - | - | 125.48 | - |
| 資產總計 | 詳情 | 355,418.89 | 487,413.87 | 365,099.56 | 374,821.00 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | 850.00 | 31,111.42 | 9,405.01 | 14,164.50 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | 100.29 | 11,000.45 | 550.10 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 1,126.44 | 113.23 | 73.95 | 270.43 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 178.12 | 202.46 | 168.58 | 176.89 |
| 應付托管費 | 詳情 | 22.67 | 37.91 | 30.36 | 30.37 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 48.46 | 39.01 | 38.87 | 42.51 |
| 應付稅費 | 詳情 | 12.86 | 32.90 | 29.11 | 27.49 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 56.86 | 38.64 | 50.42 | 52.25 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 60.39 | 42.85 | 93.72 | 55.09 |
| 負債合計 | 詳情 | 2,355.81 | 31,718.70 | 20,890.48 | 15,369.63 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 341,650.98 | 432,801.63 | 330,341.07 | 346,012.02 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 353,063.08 | 455,695.17 | 344,209.08 | 359,451.37 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 355,418.89 | 487,413.87 | 365,099.56 | 374,821.00 |
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