國元證券股份有限公司
Guoyuan Securities Company Limited
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- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 12,014.83 | 9,744.60 | 19,743.80 | 11,894.22 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 1,979.19 | 871.55 | 2,264.78 | 1,224.25 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,190.61 | 503.14 | 1,048.99 | 571.85 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 8,504.66 | 5,841.27 | 12,470.92 | 6,909.10 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 8,504.63 | 5,841.24 | 12,415.50 | 6,855.13 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 0.03 | 0.03 | 55.42 | 53.96 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,530.90 | 3,031.41 | 5,007.55 | 3,760.76 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.08 | 0.36 | 0.56 | 0.11 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 2,848.63 | 1,618.52 | 3,677.46 | 2,103.68 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,830.74 | 1,083.41 | 2,207.84 | 1,160.88 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 259.17 | 200.37 | 378.91 | 194.37 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 401.21 | 173.51 | 409.07 | 212.97 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 253.40 | 92.44 | 516.93 | 444.76 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 253.40 | 92.44 | 516.93 | 444.76 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 78.06 | 49.63 | 128.86 | 72.58 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 9,166.20 | 8,126.07 | 16,066.35 | 9,790.54 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 9,166.20 | 8,126.07 | 16,066.35 | 9,790.54 |
數(shù)據(jù)加載中...