國(guó)元證券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

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  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)元元贏六個(gè)月定開債 970124 詳情 債券型-混合一級(jí) 04-30 1.0468 1.1638 - 1.77% 3.22% 11.69 夏真輝 等 0.06% 購(gòu)買
國(guó)元元贏30天持有期債券A 970140 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1010 1.1160 0.01% 1.06% 1.96% 3.34 李雅婷 等 0.06% 購(gòu)買
國(guó)元元贏30天持有期債券C 970141 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0924 1.0924 0.01% 0.93% 1.71% 0.95 李雅婷 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)元元增利貨幣 970157 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.1869 0.7150% 0.72% 0.78% 0.22% 15.32 李雅婷 等 - 購(gòu)買