國(guó)元證券股份有限公司
Guoyuan Securities Company Limited
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國(guó)元證券 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970070 | 國(guó)元元贏四個(gè)月定開債 | 詳情 | 714.56 | 441.91 | 61.84% | 132.57 | 18.55% | - | - | - | - |
| 2 | 970124 | 國(guó)元元贏六個(gè)月定開債 | 詳情 | 1,107.82 | 570.75 | 51.52% | 114.15 | 10.30% | - | - | - | - |
| 3 | 970140 | 國(guó)元元贏30天持有期債券A | 詳情 | 374.78 | 178.77 | 47.70% | 59.59 | 15.90% | - | - | 46.07 | 12.29% |
| 4 | 970141 | 國(guó)元元贏30天持有期債券C | 詳情 | 374.78 | 178.77 | 47.70% | 59.59 | 15.90% | - | - | 46.07 | 12.29% |
| 5 | 970157 | 國(guó)元元增利貨幣 | 詳情 | 1,480.30 | 1,016.41 | 68.66% | 72.60 | 4.90% | - | - | 363.00 | 24.52% |
國(guó)元證券 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970070 | 國(guó)元元贏四個(gè)月定開債 | 詳情 | 373.46 | 203.09 | 54.38% | 60.93 | 16.31% | - | - | - | - |
| 2 | 970124 | 國(guó)元元贏六個(gè)月定開債 | 詳情 | 727.81 | 320.67 | 44.06% | 64.13 | 8.81% | - | - | - | - |
| 3 | 970140 | 國(guó)元元贏30天持有期債券A | 詳情 | 207.80 | 90.88 | 43.73% | 30.29 | 14.58% | - | - | 17.88 | 8.60% |
| 4 | 970141 | 國(guó)元元贏30天持有期債券C | 詳情 | 207.80 | 90.88 | 43.73% | 30.29 | 14.58% | - | - | 17.88 | 8.60% |
| 5 | 970157 | 國(guó)元元增利貨幣 | 詳情 | 794.60 | 546.26 | 68.75% | 39.02 | 4.91% | - | - | 195.09 | 24.55% |