中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中銀證券 2016年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002601 中銀證券保本1號 詳情 4,825.67 3,923.63 81.31% 653.94 13.55% 69.67 1.44% - -
2 002938 中銀健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 349.72 243.23 69.55% 32.43 9.27% 63.96 18.29% - -

中銀證券 2016年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2016-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002601 中銀證券保本1號 詳情 1,189.35 1,007.55 84.71% 167.93 14.12% 0.51 0.04% - -