中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-09-12 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 615,215.79 | -8.10 | -2,007.02 | -1,563.15 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 35,982.25 | 0.02 | 1.52 | 3.01 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 4,257.51 | 0.02 | 1.52 | 3.01 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 29,245.88 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 324,956.69 | -52.61 | -1,840.47 | -2,066.64 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -36,646.82 | -52.30 | -1,879.07 | -2,136.85 |
| 基金投資收益 | 詳情 | -584.81 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 359,481.08 | - | - | -0.10 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 378.76 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 2,328.48 | -0.30 | 38.61 | 70.31 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 254,186.39 | 44.49 | -170.52 | 492.17 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 90.46 | - | 2.45 | 8.31 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 70,078.31 | - | 58.73 | 52.09 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 39,089.87 | - | 42.34 | 35.77 |
| 2.托管費 | 詳情 | 12,222.79 | - | 7.06 | 5.96 |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 2,007.48 | - | 4.92 | 1.66 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 15,814.63 | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 15,814.63 | - | - | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 729.37 | - | 4.42 | 8.70 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 545,137.48 | -8.10 | -2,065.75 | -1,615.24 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 545,137.48 | -8.10 | -2,065.75 | -1,615.24 |
數(shù)據(jù)加載中...