中銀國(guó)際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 中銀證券 79只基金 ，累計(jì)分紅 0.4003 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 009799 | 中銀證券安匯三年定開債 | 詳情 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2025-06-17 |
| 2025年 | 005611 | 中銀證券匯享定開債 | 詳情 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 每份派現(xiàn)金0.0380元 | 2025-05-30 |
| 2025年 | 010946 | 中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 每份派現(xiàn)金0.1500元 | 2025-05-20 |
| 2025年 | 008996 | 中銀證券安沛?zhèn)疌 | 詳情 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0106元 | 2025-04-28 |
| 2025年 | 008995 | 中銀證券安沛?zhèn)疉 | 詳情 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0106元 | 2025-04-28 |
| 2025年 | 017596 | 中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 | 2025-03-28 |
| 2025年 | 004954 | 中銀證券中高等級(jí)債券A | 詳情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2025-03-28 |
| 2025年 | 004955 | 中銀證券中高等級(jí)債券C | 詳情 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2025-03-28 |
| 2025年 | 018719 | 中銀證券安澈債券C | 詳情 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2025-03-21 |
| 2025年 | 018718 | 中銀證券安澈債券A | 詳情 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 | 2025-03-21 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009799 | 中銀證券安匯三年定開債 | 詳情 | 中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二二年第三次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 008863 | 中銀證券匯興定期開放債券 | 詳情 | 中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二二年第三次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-09-20 |
| 009799 | 中銀證券安匯三年定開債 | 詳情 | 中銀證券安匯三年定期開放債券型證券投資基金二〇二二年第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-06-20 |
| 008863 | 中銀證券匯興定期開放債券 | 詳情 | 中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二二年第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-06-20 |
| 008996 | 中銀證券安沛?zhèn)疌 | 詳情 | 中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二二年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-04-06 |
| 008995 | 中銀證券安沛?zhèn)疉 | 詳情 | 中銀證券安沛?zhèn)妥C券投資基金二〇二二年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-04-06 |
| 004955 | 中銀證券中高等級(jí)債券C | 詳情 | 中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金二〇二二年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-03-22 |
| 004954 | 中銀證券中高等級(jí)債券A | 詳情 | 中銀證券中高等級(jí)債券型證券投資基金二〇二二年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-03-22 |
| 008863 | 中銀證券匯興定期開放債券 | 詳情 | 中銀證券匯興一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二二年第一次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-03-15 |
| 005309 | 中銀證券匯嘉定期開放債券 | 詳情 | 中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二〇二二年第二次收益分配公告 | 分紅送配 | 2022-03-14 |