中銀國(guó)際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 詳情 混合型-偏股 12-15 0.7079 0.7079 -3.54% 73.21% 62.70% 0.62 宋方云 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 詳情 混合型-偏股 12-15 0.6871 0.6871 -3.56% 72.72% 61.86% 0.28 宋方云 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 詳情 混合型-偏股 12-15 0.8054 0.8054 -3.56% 58.82% 57.09% 4.25 林博程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票A 011269 詳情 股票型 12-15 1.2824 1.2824 -4.07% 40.31% 52.20% 0.66 張麗新 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券優(yōu)勢(shì)制造股票C 011270 詳情 股票型 12-15 1.2591 1.2591 -4.07% 40.02% 51.55% 0.26 張麗新 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 詳情 股票型 12-15 0.5955 0.5955 -3.09% 57.75% 49.96% 6.07 林博程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 詳情 股票型 12-15 0.5841 0.5841 -3.09% 57.44% 49.39% 0.26 林博程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券新能源混合A 005571 詳情 混合型-靈活 12-15 1.8750 1.8750 -3.34% 44.23% 44.50% 0.36 張麗新 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券新能源混合C 005572 詳情 混合型-靈活 12-15 1.8272 1.8272 -3.34% 43.95% 43.91% 0.21 張麗新 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 013755 詳情 混合型-偏股 12-15 0.5447 0.5447 -2.33% 37.34% 31.06% 0.67 劉航 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 013756 詳情 混合型-偏股 12-15 0.5358 0.5358 -2.33% 37.07% 30.52% 0.14 劉航 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合A 014179 詳情 混合型-偏股 12-15 0.7989 0.7989 -2.28% 37.39% 30.41% 0.70 劉航 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券遠(yuǎn)見(jiàn)價(jià)值混合C 014180 詳情 混合型-偏股 12-15 0.7862 0.7862 -2.27% 37.09% 29.86% 0.05 劉航 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 詳情 混合型-靈活 12-15 1.4162 1.4162 0.31% 34.98% 26.83% 1.27 林博程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 詳情 混合型-靈活 12-15 2.2453 2.2453 -4.35% -2.72% 23.50% 1.59 李明蔚 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.4174 1.4174 -0.72% 22.36% 18.25% 2.50 張藝敏 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.4034 1.4034 -0.72% 22.27% 18.06% 0.87 張藝敏 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安弘債券A 004807 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-15 1.4095 1.4095 -0.46% 9.54% 10.49% 17.81 羅雨 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安弘債券C 004808 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-15 1.3769 1.3769 -0.46% 9.34% 10.09% 4.97 羅雨 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯裕一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017596 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1069 1.1289 - 0.17% 9.08% 5.10 王文華 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 詳情 混合型-偏債 12-15 1.0472 1.0472 -0.12% 6.51% 7.84% 1.39 王玉璽 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 詳情 混合型-偏債 12-15 1.0386 1.0386 -0.13% 6.39% 7.62% 0.36 王玉璽 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 詳情 混合型-偏債 12-15 1.0976 1.0976 -0.18% 6.16% 6.33% 0.16 王玉璽 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 詳情 混合型-偏債 12-15 1.0920 1.0920 -0.18% 6.05% 6.11% 0.21 王玉璽 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券盈瑞混合A 011801 詳情 混合型-偏債 12-15 0.9140 0.9140 -0.74% 4.80% 5.58% 0.44 王文華 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券盈瑞混合C 011802 詳情 混合型-偏債 12-15 0.9010 0.9010 -0.75% 4.65% 5.24% 0.08 王文華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券聚瑞混合A 004913 詳情 混合型-偏債 12-15 1.4942 1.4942 -0.23% 6.44% 4.56% 0.07 呂文曄 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券聚瑞混合C 004914 詳情 混合型-偏債 12-15 1.4852 1.4852 -0.24% 6.38% 4.44% 0.02 呂文曄 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 詳情 混合型-偏債 12-15 1.0910 1.0910 -0.16% 3.03% 2.80% 0.33 王文華 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債A 016212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0649 1.1099 -0.05% 0.55% 2.72% 6.90 曹張琪 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安匯三年定開(kāi)債 009799 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0282 1.1652 0.02% 1.50% 2.68% 80.45 曹張琪 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安添3個(gè)月定開(kāi)債C 016213 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0616 1.1066 -0.05% 0.50% 2.64% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 詳情 混合型-偏債 12-15 1.0744 1.0744 -0.16% 2.87% 2.49% 0.15 王文華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 詳情 混合型-偏債 12-15 1.0640 1.0640 -0.02% 0.85% 2.26% 0.38 王文華 等 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 詳情 混合型-偏債 12-15 1.0596 1.0596 -0.03% 0.75% 2.05% 0.19 王文華 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-11 0.9339 0.9339 -0.01% 1.53% 2.02% 0.53 戚海寧 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-11 0.9277 0.9277 -0.01% 1.43% 1.82% 1.19 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯宇定期開(kāi)放債券 005321 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1079 1.3021 - 0.48% 1.46% 121.42 余亮 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻安債券A 020506 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0188 1.0188 0.00% 0.11% 1.45% 0.03 余亮 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻安債券C 020507 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0178 1.0178 0.00% 0.11% 1.40% 0.03 余亮 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券 005309 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1590 1.3174 - 0.23% 1.39% 437.62 余亮 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安業(yè)債券A 013373 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0991 1.1043 0.00% 0.80% 1.39% 21.03 余亮 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0889 1.1418 -0.06% 0.21% 1.38% 0.00 余亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0885 1.1520 -0.06% 0.20% 1.36% 2.03 余亮 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安業(yè)債券C 013374 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0963 1.1015 0.01% 0.75% 1.30% 0.00 余亮 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯享定開(kāi)債 005611 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0928 1.2713 - 0.33% 1.29% 3.10 王文華 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯福一年定開(kāi)債券發(fā)起式 010946 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0106 1.1606 -0.08% 0.12% 1.26% 46.13 余亮 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澤債券A 007023 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1535 1.1755 -0.01% 0.56% 1.25% 22.97 曹張琪 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯遠(yuǎn)定開(kāi)債 008862 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1030 1.1030 - 0.44% 1.21% 2.20 呂鴻見(jiàn) - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 詳情 指數(shù)型-固收 12-15 1.0366 1.0366 0.01% 0.59% 1.20% 9.58 呂文曄 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澤債券C 007024 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1612 1.1832 -0.01% 0.56% 1.19% 0.00 曹張琪 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澈債券C 018719 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0133 1.0678 -0.01% 0.19% 1.19% 0.00 王文華 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安源債券A 005362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1118 1.1797 -0.11% -0.03% 1.05% 1.35 呂文曄 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中高等級(jí)債券A 004954 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0185 1.2055 0.00% 0.14% 1.02% 7.88 王玉璽 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0666 1.3113 -0.02% 0.42% 1.00% 339.44 余亮 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0885 1.2048 -0.10% 0.10% 0.99% 9.05 余亮 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 2.0969 2.2132 -0.10% 0.10% 0.98% 0.01 余亮 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中高等級(jí)債券C 004955 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0198 1.2068 0.00% 0.12% 0.97% 0.02 王玉璽 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安源債券C 005363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.1083 1.1758 -0.11% -0.07% 0.94% 0.07 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0609 1.3056 -0.02% 0.38% 0.90% 0.00 余亮 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安灝債券C 012469 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0850 1.0850 0.00% 0.44% 0.85% 0.00 呂鴻見(jiàn) 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安澈債券A 018718 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0070 1.0615 -0.01% -0.02% 0.73% 20.33 王文華 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券安灝債券A 012468 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0852 1.0852 0.00% 0.40% 0.71% 0.65 呂鴻見(jiàn) 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻瑞債券A 021732 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0192 1.0192 -0.03% 0.28% 0.58% 20.45 余亮 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券匯興定期開(kāi)放債券 008863 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0718 1.2101 -0.02% 0.06% 0.52% 3.25 曹張琪 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券鴻瑞債券C 021733 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-15 1.0180 1.0180 -0.03% 0.25% 0.49% 0.00 余亮 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 詳情 FOF-均衡型 12-11 0.9001 0.9001 -0.32% 3.14% -4.25% 1.06 戚海寧 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 詳情 FOF-均衡型 12-11 0.8911 0.8911 -0.31% 2.98% -4.54% 0.73 戚海寧 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.2125 1.2125 -0.68% 20.82% - 0.04 張藝敏 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.2146 1.2146 -0.68% 20.96% - 0.42 張藝敏 等 0.10% 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3183 1.4680% 1.24% 1.26% 0.30% 71.59 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3841 1.7120% 1.48% 1.50% 0.36% 23.99 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3840 1.7120% 1.48% 1.50% 0.36% 5.24 呂文曄 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3841 1.7120% 1.48% 0.74% 0.06% 0.00 呂文曄 等 - 購(gòu)買(mǎi)
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-15 0.3457 1.5660% 1.34% 1.36% 0.32% 0.01 呂文曄 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-15

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券中證500ETF 515190 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.4820 1.4820 -0.77% 1.4830 -0.07% 3.90 張藝敏 等
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 詳情 指數(shù)型-股票 12-15 1.1748 1.1748 -1.76% 1.1740 0.07% 0.22 張藝敏 等