中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 詳情 混合型-靈活 06-16 2.2955 2.2955 -0.54% 28.78% 25.93% 1.55 李明蔚 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 詳情 股票型 06-16 0.9290 0.9290 1.64% 11.38% 20.03% 0.59 張麗新 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 詳情 股票型 06-16 0.9139 0.9139 1.63% 11.13% 19.50% 0.17 張麗新 0.00% 購買
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5184 0.5184 2.23% 3.08% 16.13% 2.84 林博程 0.15% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 詳情 混合型-靈活 06-16 1.3268 1.3268 2.06% 3.80% 12.44% 0.27 張麗新 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2953 1.2953 2.05% 3.57% 12.02% 0.16 張麗新 0.00% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.1635 1.1635 0.44% -1.76% 11.37% 0.63 張藝敏 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.1529 1.1529 0.44% -1.84% 11.26% 0.20 張藝敏 0.00% 購買
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 詳情 債券型-長債 06-13 1.1053 1.1273 - 8.79% 10.15% 30.19 王文華 等 0.04% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.2911 1.2911 0.34% 1.22% 7.60% 3.86 羅雨 等 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.2636 1.2636 0.34% 1.04% 7.23% 0.61 羅雨 等 0.00% 購買
中銀證券盈瑞混合A 011801 詳情 混合型-偏債 06-16 0.8732 0.8732 0.13% 0.55% 5.23% 0.43 王文華 等 0.10% 購買
中銀證券盈瑞混合C 011802 詳情 混合型-偏債 06-16 0.8621 0.8621 0.13% 0.40% 4.88% 0.07 王文華 等 0.00% 購買
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合A 013929 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9844 0.9844 0.12% 1.51% 4.57% 2.50 王玉璽 0.10% 購買
中銀證券安源債券A 005362 詳情 債券型-長債 06-16 1.1122 1.1801 0.01% 1.06% 4.51% 0.72 呂文曄 等 0.08% 購買
中銀證券安添3個(gè)月定開債A 016212 詳情 債券型-長債 06-16 1.1045 1.1045 0.04% 2.13% 4.46% 6.84 曹張琪 0.08% 購買
中銀證券恒瑞9個(gè)月持有混合C 013930 詳情 混合型-偏債 06-16 0.9774 0.9774 0.12% 1.41% 4.37% 0.81 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券安添3個(gè)月定開債C 016213 詳情 債券型-長債 06-16 1.1016 1.1016 0.03% 2.08% 4.37% 0.00 曹張琪 0.00% 購買
中銀證券安源債券C 005363 詳情 債券型-長債 06-16 1.1093 1.1768 0.02% 1.01% 4.29% 0.13 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券安澈債券C 018719 詳情 債券型-長債 06-16 1.0409 1.0659 0.01% 0.83% 3.95% 0.00 王文華 0.00% 購買
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合A 017389 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0350 1.0350 0.11% 0.42% 3.91% 0.23 王玉璽 0.10% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 詳情 股票型 06-16 0.3861 0.3861 2.28% -1.10% 3.76% 4.15 林博程 0.15% 購買
中銀證券凌瑞6個(gè)月持有期混合C 017390 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0308 1.0308 0.11% 0.32% 3.68% 0.28 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券安澈債券A 018718 詳情 債券型-長債 06-16 1.0368 1.0618 0.01% 0.59% 3.51% 26.03 王文華 0.08% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0552 1.0552 0.02% 1.31% 3.45% 0.39 王文華 等 0.06% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 詳情 股票型 06-16 0.3794 0.3794 2.26% -1.30% 3.35% 0.13 林博程 0.00% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 詳情 債券型-長債 06-13 1.1570 1.3154 - 0.73% 3.33% 435.10 余亮 等 0.04% 購買
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 詳情 債券型-長債 06-16 1.0098 1.1598 0.04% 1.05% 3.33% 57.41 余亮 - 購買
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0519 1.0519 0.02% 1.20% 3.24% 0.25 王文華 等 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有A 010170 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0590 1.0590 0.01% -0.07% 3.21% 0.33 王文華 0.10% 購買
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 詳情 債券型-長債 06-16 1.0976 1.1398 0.03% 1.01% 3.20% 0.00 余亮 0.00% 購買
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 詳情 債券型-長債 06-16 1.0973 1.1501 0.03% 0.99% 3.13% 2.05 余亮 0.08% 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 詳情 債券型-長債 06-16 1.0713 1.2096 0.01% 0.31% 3.10% 3.25 曹張琪 等 - 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 詳情 債券型-長債 06-13 1.1030 1.2972 - 0.51% 2.96% 120.51 余亮 等 0.04% 購買
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 詳情 債券型-長債 06-16 1.0622 1.3069 0.01% 0.48% 2.90% 336.88 余亮 等 - 購買
中銀證券鑫瑞6個(gè)月持有C 010171 詳情 混合型-偏債 06-16 1.0445 1.0445 0.01% -0.22% 2.90% 0.14 王文華 0.00% 購買
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 詳情 債券型-長債 06-16 1.0571 1.3018 0.02% 0.44% 2.79% 0.00 余亮 等 - 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 詳情 債券型-長債 06-16 1.0252 1.2042 0.01% 0.80% 2.65% 9.95 王玉璽 0.08% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 詳情 混合型-偏債 06-16 1.4051 1.4051 0.09% -1.63% 2.63% 0.10 呂文曄 0.10% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 詳情 債券型-長債 06-16 1.0268 1.2058 0.02% 0.78% 2.62% 0.02 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 詳情 債券型-長債 06-16 1.0132 1.1502 0.02% 1.17% 2.62% 80.06 曹張琪 0.04% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 詳情 混合型-偏債 06-16 1.3974 1.3974 0.09% -1.68% 2.53% 0.03 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 詳情 債券型-長債 06-16 1.1165 1.2039 0.02% 0.80% 2.40% 10.22 余亮 0.08% 購買
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 詳情 債券型-長債 06-16 2.1242 2.2116 0.02% 0.80% 2.39% 0.01 余亮 0.00% 購買
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016138 詳情 FOF-均衡型 06-12 0.7903 0.7903 -0.15% -10.62% 2.37% 0.22 戚海寧 等 0.12% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 詳情 債券型-長債 06-13 1.0901 1.2686 - 0.84% 2.36% 3.18 王文華 等 0.04% 購買
中銀證券安灝債券C 012469 詳情 債券型-長債 06-16 1.0802 1.0802 0.00% 0.33% 2.22% 0.00 呂鴻見 等 0.00% 購買
中銀證券安灝債券A 012468 詳情 債券型-長債 06-16 1.0810 1.0810 0.01% 0.25% 2.21% 0.65 呂鴻見 等 0.08% 購買
中銀證券安業(yè)債券C 013374 詳情 債券型-長債 06-16 1.0883 1.0935 0.02% 0.54% 2.20% 0.00 余亮 等 0.00% 購買
中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 詳情 債券型-長債 06-13 1.0986 1.0986 - 0.37% 2.16% 2.19 呂鴻見 - 購買
中銀證券安業(yè)債券A 013373 詳情 債券型-長債 06-16 1.0906 1.0958 0.02% 0.58% 2.16% 20.82 余亮 等 0.08% 購買
中銀證券慧澤進(jìn)取3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016139 詳情 FOF-均衡型 06-12 0.7812 0.7812 -0.15% -10.80% 1.97% 0.06 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券安澤債券A 007023 詳情 債券型-長債 06-16 1.1472 1.1692 0.01% 0.65% 1.89% 22.81 曹張琪 0.08% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 詳情 債券型-長債 06-16 1.1549 1.1769 0.02% 0.60% 1.87% 0.00 曹張琪 0.00% 購買
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0306 1.0306 0.01% 0.61% 1.44% 7.18 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 詳情 FOF-均衡型 06-12 0.8725 0.8725 -0.02% -7.89% 0.20% 0.44 戚海寧 等 0.10% 購買
中銀證券慧澤平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 詳情 FOF-均衡型 06-12 0.8651 0.8651 -0.02% -8.02% -0.09% 0.04 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-12 0.9200 0.9200 0.02% 0.49% -3.35% 0.33 戚海寧 等 0.08% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 詳情 FOF-穩(wěn)健型 06-12 0.9148 0.9148 0.02% 0.41% -3.54% 0.04 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4196 0.4196 2.67% -2.21% -4.70% 0.40 宋方云 0.15% 購買
中銀證券價(jià)值精選混合 002601 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0527 1.0527 0.33% -4.47% -4.81% 1.28 林博程 等 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 詳情 混合型-偏股 06-16 0.4083 0.4083 2.64% -2.48% -5.49% 0.18 宋方云 0.00% 購買
中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合A 014179 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5851 0.5851 0.62% -3.00% -5.75% 0.57 劉航 0.15% 購買
中銀證券遠(yuǎn)見價(jià)值混合C 014180 詳情 混合型-偏股 06-16 0.5770 0.5770 0.61% -3.20% -6.13% 0.04 劉航 0.00% 購買
中銀證券內(nèi)需增長混合A 013755 詳情 混合型-偏股 06-16 0.3983 0.3983 0.43% -2.78% -7.11% 0.58 劉航 0.15% 購買
中銀證券內(nèi)需增長混合C 013756 詳情 混合型-偏股 06-16 0.3926 0.3926 0.43% -2.97% -7.49% 0.11 劉航 0.00% 購買
中銀證券鴻安債券C 020507 詳情 債券型-長債 06-16 1.0168 1.0168 0.01% 1.31% - 0.24 余亮 0.00% 購買
中銀證券鴻安債券A 020506 詳情 債券型-長債 06-16 1.0178 1.0178 0.01% 1.35% - 0.43 余亮 0.08% 購買
中銀證券鴻瑞債券C 021733 詳情 債券型-長債 06-16 1.0156 1.0156 0.01% 0.13% - 0.00 余亮 等 0.00% 購買
中銀證券鴻瑞債券A 021732 詳情 債券型-長債 06-16 1.0165 1.0165 0.01% 0.19% - 20.45 余亮 等 0.08% 購買
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0058 1.0058 0.22% - - 0.46 計(jì)偉 等 0.00% 購買
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0064 1.0064 0.23% - - 2.54 計(jì)偉 等 0.10% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3124 1.1350% 1.15% 1.18% 0.33% 72.98 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3782 1.3790% 1.39% 1.42% 0.39% 15.09 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3782 1.3790% 1.39% 1.42% 0.39% 0.18 呂文曄 - 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3400 1.2590% 1.27% 1.29% 0.35% 0.00 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 呂文曄 - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-06-16

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.7732 0.7732 0.65% 0.7670 0.80% 0.27 張藝敏 等
中銀證券中證500ETF 515190 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.1932 1.1932 0.47% 1.1880 0.44% 0.88 張藝敏 等