中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券優(yōu)勢制造股票A 011269 詳情 股票型 04-30 0.8883 0.8883 2.54% 3.63% 11.34% 0.59 張麗新 0.15% 購買
中銀證券優(yōu)勢制造股票C 011270 詳情 股票型 04-30 0.8743 0.8743 2.55% 3.39% 10.85% 0.17 張麗新 0.00% 購買
中銀證券匯裕一年定開債券發(fā)起式 017596 詳情 債券型-長債 04-30 1.1044 1.1264 0.00% 9.41% 10.38% 30.19 王文華 0.04% 購買
中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 501095 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4993 0.4993 2.48% -3.31% 7.33% 2.84 林博程 0.15% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2721 1.2721 -0.02% 2.53% 6.82% 3.86 羅雨 等 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.2456 1.2456 -0.02% 2.36% 6.45% 0.61 羅雨 等 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 詳情 混合型-靈活 04-30 1.3193 1.3193 2.48% -1.45% 6.32% 0.27 張麗新 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2886 1.2886 2.47% -1.67% 5.93% 0.16 張麗新 0.00% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 008258 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1317 1.1317 0.45% -4.25% 4.98% 0.63 張藝敏 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 008259 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1216 1.1216 0.44% -4.33% 4.87% 0.20 張藝敏 0.00% 購買
中銀證券安添3個月定開債A 016212 詳情 債券型-長債 04-30 1.0968 1.0968 0.03% 3.22% 4.77% 6.84 曹張琪 0.08% 購買
中銀證券安添3個月定開債C 016213 詳情 債券型-長債 04-30 1.0941 1.0941 0.03% 3.18% 4.68% 0.00 曹張琪 0.00% 購買
中銀證券安源債券A 005362 詳情 債券型-長債 04-30 1.1097 1.1776 0.02% 1.46% 4.54% 0.72 呂文曄 等 0.08% 購買
中銀證券安澈債券C 018719 詳情 債券型-長債 04-30 1.0381 1.0631 0.03% 2.69% 4.28% 0.00 王文華 0.00% 購買
中銀證券安源債券C 005363 詳情 債券型-長債 04-30 1.1070 1.1745 0.03% 1.42% 4.25% 0.13 呂文曄 等 0.00% 購買
中銀證券盈瑞混合A 011801 詳情 混合型-偏債 04-30 0.8580 0.8580 -0.51% 0.21% 3.97% 0.43 王文華 等 0.10% 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 詳情 債券型-長債 04-30 1.0704 1.2087 0.05% 2.16% 3.94% 3.25 曹張琪 - 購買
中銀證券安澈債券A 018718 詳情 債券型-長債 04-30 1.0347 1.0597 0.03% 2.45% 3.88% 26.03 王文華 0.08% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 詳情 債券型-長債 04-30 1.1538 1.3122 - 1.93% 3.62% 435.10 余亮 等 0.04% 購買
中銀證券盈瑞混合C 011802 詳情 混合型-偏債 04-30 0.8474 0.8474 -0.50% 0.04% 3.62% 0.07 王文華 等 0.00% 購買
中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016138 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.7818 0.7818 -0.98% -7.65% 3.58% 0.22 戚海寧 等 0.12% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合A 013929 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9727 0.9727 0.06% 1.58% 3.52% 2.50 王玉璽 0.10% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合A 019187 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0506 1.0506 0.05% 2.62% 3.50% 0.39 王文華 等 0.06% 購買
中銀證券匯福一年定開債券發(fā)起式 010946 詳情 債券型-長債 04-30 1.1548 1.1548 0.04% 2.34% 3.43% 57.41 余亮 - 購買
中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 002938 詳情 混合型-靈活 04-30 2.0628 2.0628 1.77% 16.28% 3.36% 1.55 李明蔚 0.15% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 詳情 債券型-長債 04-30 1.1009 1.2951 - 1.61% 3.32% 120.51 余亮 等 0.04% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合C 013930 詳情 混合型-偏債 04-30 0.9660 0.9660 0.06% 1.47% 3.32% 0.81 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券和瑞一年持有混合C 019188 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0475 1.0475 0.04% 2.50% 3.28% 0.25 王文華 等 0.00% 購買
中銀證券安進(jìn)債券A 003929 詳情 債券型-長債 04-30 1.0598 1.3045 0.05% 1.67% 3.24% 336.88 余亮 等 - 購買
中銀證券安沛?zhèn)疌 008996 詳情 債券型-長債 04-30 1.0920 1.1342 0.05% 2.46% 3.19% 0.00 余亮 0.00% 購買
中銀證券慧澤進(jìn)取3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016139 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.7732 0.7732 -0.97% -7.84% 3.16% 0.06 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券安進(jìn)債券C 003930 詳情 債券型-長債 04-30 1.0548 1.2995 0.05% 1.62% 3.12% 0.00 余亮 等 - 購買
中銀證券安沛?zhèn)疉 008995 詳情 債券型-長債 04-30 1.0916 1.1444 0.04% 2.43% 3.12% 2.05 余亮 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 詳情 債券型-長債 04-30 1.0231 1.2021 0.01% 1.74% 3.09% 9.95 王玉璽 0.08% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0532 1.0532 0.04% 1.16% 3.09% 0.33 王文華 0.10% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 詳情 債券型-長債 04-30 1.0247 1.2037 0.01% 1.72% 3.06% 0.02 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0392 1.0392 0.04% 1.01% 2.79% 0.14 王文華 0.00% 購買
中銀證券凌瑞6個月持有期混合A 017389 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0240 1.0240 0.08% 0.99% 2.61% 0.23 王玉璽 0.10% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 詳情 債券型-長債 04-30 1.1247 1.2652 - 1.57% 2.60% 3.18 王文華 等 0.04% 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 詳情 債券型-長債 04-30 1.0198 1.1468 0.00% 1.15% 2.58% 80.06 曹張琪 0.04% 購買
中銀證券安業(yè)債券C 013374 詳情 債券型-長債 04-30 1.0853 1.0905 0.02% 1.00% 2.58% 0.00 余亮 0.00% 購買
中銀證券安譽(yù)債券A 004956 詳情 債券型-長債 04-30 1.1124 1.1998 0.04% 1.73% 2.57% 10.22 余亮 0.08% 購買
中銀證券安譽(yù)債券C 004957 詳情 債券型-長債 04-30 2.1164 2.2038 0.04% 1.72% 2.56% 0.01 余亮 0.00% 購買
中銀證券安業(yè)債券A 013373 詳情 債券型-長債 04-30 1.0874 1.0926 0.02% 1.01% 2.53% 20.82 余亮 0.08% 購買
中銀證券凌瑞6個月持有期混合C 017390 詳情 混合型-偏債 04-30 1.0200 1.0200 0.07% 0.87% 2.38% 0.28 王玉璽 0.00% 購買
中銀證券安灝債券A 012468 詳情 債券型-長債 04-30 1.0788 1.0788 0.02% 1.09% 2.25% 0.65 呂鴻見 0.08% 購買
中銀證券安灝債券C 012469 詳情 債券型-長債 04-30 1.0777 1.0777 0.02% 1.14% 2.23% 0.00 呂鴻見 0.00% 購買
中銀證券匯遠(yuǎn)定開債 008862 詳情 債券型-長債 04-30 1.0962 1.0962 - 1.22% 2.06% 2.19 呂鴻見 - 購買
中銀證券安澤債券A 007023 詳情 債券型-長債 04-30 1.1444 1.1664 0.02% 1.15% 1.91% 22.81 曹張琪 0.08% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 詳情 債券型-長債 04-30 1.1520 1.1740 0.01% 1.09% 1.88% 0.00 曹張琪 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 詳情 混合型-偏債 04-30 1.3934 1.3934 0.06% -2.09% 1.79% 0.10 呂文曄 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 詳情 混合型-偏債 04-30 1.3859 1.3859 0.06% -2.13% 1.69% 0.03 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019098 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0287 1.0287 0.01% 0.69% 1.46% 7.18 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 016217 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.8641 0.8641 -0.72% -5.91% 1.18% 0.44 戚海寧 等 0.10% 購買
中銀證券慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 016218 詳情 FOF-均衡型 04-28 0.8570 0.8570 -0.73% -6.06% 0.87% 0.04 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)A 016136 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.9185 0.9185 -0.04% 1.62% -2.11% 0.33 戚海寧 等 0.08% 購買
中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 016137 詳情 FOF-穩(wěn)健型 04-28 0.9135 0.9135 -0.04% 1.52% -2.30% 0.04 戚海寧 等 0.00% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票A 010892 詳情 股票型 04-30 0.3676 0.3676 2.11% -11.23% -5.50% 4.15 林博程 0.15% 購買
中銀證券精選行業(yè)股票C 010893 詳情 股票型 04-30 0.3615 0.3615 2.15% -11.40% -5.86% 0.13 林博程 0.00% 購買
中銀證券遠(yuǎn)見價值混合A 014179 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6059 0.6059 2.56% 0.63% -7.81% 0.57 劉航 0.15% 購買
中銀證券遠(yuǎn)見價值混合C 014180 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5979 0.5979 2.57% 0.45% -8.16% 0.04 劉航 0.00% 購買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合A 009640 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4112 0.4112 2.09% -10.20% -9.21% 0.40 宋方云 0.15% 購買
中銀證券內(nèi)需增長混合A 013755 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4125 0.4125 2.56% -0.24% -9.50% 0.58 劉航 0.15% 購買
中銀證券內(nèi)需增長混合C 013756 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4068 0.4068 2.57% -0.44% -9.86% 0.11 劉航 0.00% 購買
中銀證券優(yōu)選行業(yè)龍頭混合C 009641 詳情 混合型-偏股 04-30 0.4004 0.4004 2.06% -10.45% -9.96% 0.18 宋方云 0.00% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0305 1.0305 -0.49% -11.13% -12.98% 1.28 林博程 等 0.15% 購買
中銀證券鴻安債券C 020507 詳情 債券型-長債 04-30 1.0140 1.0140 0.04% 1.33% - 0.24 余亮 0.00% 購買
中銀證券鴻安債券A 020506 詳情 債券型-長債 04-30 1.0148 1.0148 0.03% 1.38% - 0.43 余亮 0.08% 購買
中銀證券鴻瑞債券C 021733 詳情 債券型-長債 04-30 1.0137 1.0137 0.08% 1.82% - 0.00 余亮 0.00% 購買
中銀證券鴻瑞債券A 021732 詳情 債券型-長債 04-30 1.0145 1.0145 0.08% 1.88% - 20.45 余亮 0.08% 購買
中銀證券中證A500指數(shù)C 023154 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9962 0.9962 0.04% - - 0.46 計偉 等 0.00% 購買
中銀證券中證A500指數(shù)A 023153 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9964 0.9964 0.04% - - 2.54 計偉 等 0.10% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣A 003316 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3376 1.2400% 1.39% 1.33% 0.32% 72.98 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣B 003317 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4034 1.4820% 1.64% 1.57% 0.38% 15.09 呂文曄 0.00% 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣E 020201 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4034 1.4790% 1.64% 1.57% 0.38% 0.18 呂文曄 - 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣C 020852 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 呂文曄 - 購買
中銀證券現(xiàn)金管家貨幣D 022048 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3650 1.2060% 1.43% 1.40% 0.34% 0.00 呂文曄 0.00% 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-04-30

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
中銀證券創(chuàng)業(yè)板ETF 159821 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.7302 0.7302 0.84% 0.7300 0.03% 0.27 張藝敏 等
中銀證券中證500ETF 515190 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.1582 1.1582 0.48% 1.1590 -0.07% 0.88 張藝敏 等