中銀國際證券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-07-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 18,457.70 | 19.91 | 23.56 | 3.03 |
| 存出保證金 | 詳情 | 204.39 | 7.39 | 4.67 | 0.54 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 12,928,511.10 | 1,110.44 | 1,669.26 | 2,585.13 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 152,884.35 | 1,110.44 | 1,669.26 | - |
| 基金投資 | 詳情 | 17,237.85 | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 12,754,253.24 | - | - | 2,585.13 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 4,135.67 | - | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 117,315.03 | - | - | 400.16 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 5,058.69 | 192.65 | 33.80 | 360.64 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | 4.66 | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 21,989.25 | - | - | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 14,432,768.61 | 2,271.55 | 2,810.21 | 3,508.71 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | 2024-07-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 770,741.50 | - | - | 350.00 |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 3,783.55 | - | - | - |
| 應付贖回款 | 詳情 | 1,889.03 | 474.10 | 276.16 | 509.74 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 3,368.24 | 0.71 | 3.76 | 0.26 |
| 應付托管費 | 詳情 | 1,041.63 | 0.12 | 0.63 | 0.03 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 210.26 | 0.10 | 0.16 | 0.01 |
| 應付稅費 | 詳情 | 141.92 | - | - | 0.01 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 722.90 | 8.04 | 11.41 | 2.33 |
| 負債合計 | 詳情 | 781,899.02 | 483.07 | 292.12 | 862.38 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 12,532,688.09 | 3,452.34 | 4,580.78 | 2,641.89 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 13,650,869.59 | 1,788.48 | 2,518.09 | 2,646.33 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 14,432,768.61 | 2,271.55 | 2,810.21 | 3,508.71 |
數(shù)據(jù)加載中...