天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費用分析詳情

其他公司旗下基金費用分析詳情查詢：

旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

天治基金 2021年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 215.68 70.31 32.60% 20.09 9.31% 2.09 0.97% 25.11 11.64%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 215.68 70.31 32.60% 20.09 9.31% 2.09 0.97% 25.11 11.64%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 296.48 108.90 36.73% 27.22 9.18% 107.93 36.40% 8.22 2.77%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 5.96 0.33 5.58% 0.06 0.93% 0.01 0.09% 0.03 0.54%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 5.96 0.33 5.58% 0.06 0.93% 0.01 0.09% 0.03 0.54%
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 213.42 106.85 50.06% 7.12 3.34% 81.07 37.99% 3.69 1.73%
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 213.42 106.85 50.06% 7.12 3.34% 81.07 37.99% 3.69 1.73%
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 18.72 11.22 59.94% 1.87 9.99% 1.53 8.17% - -
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 105.79 37.72 35.65% 9.43 8.91% - - 31.76 30.02%
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 1,851.51 174.72 9.44% 58.24 3.15% - - - -
11 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 2,646.21 602.08 22.75% 125.43 4.74% 1,891.37 71.47% - -
12 350001 天治財富增長混合 詳情 899.64 381.22 42.37% 63.54 7.06% 219.93 24.45% - -
13 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 455.52 276.79 60.76% 46.13 10.13% 84.61 18.58% - -
14 350004 天治天得利貨幣A 詳情 105.79 37.72 35.65% 9.43 8.91% - - 31.76 30.02%
15 350005 天治中國制造2025 詳情 462.07 215.09 46.55% 35.85 7.76% 198.15 42.88% - -
16 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 124.27 47.07 37.88% 13.45 10.82% 7.72 6.22% 20.17 16.23%
17 350007 天治趨勢精選混合 詳情 415.39 147.85 35.59% 24.64 5.93% 224.19 53.97% - -
18 350008 天治新消費混合 詳情 62.09 19.42 31.27% 3.24 5.21% 35.09 56.51% - -
19 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 296.48 108.90 36.73% 27.22 9.18% 107.93 36.40% 8.22 2.77%
20 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 0.79 - - - - 0.00 0.04% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

天治基金 2021年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 109.98 34.51 31.37% 9.86 8.96% 1.25 1.14% 12.86 11.70%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 109.98 34.51 31.37% 9.86 8.96% 1.25 1.14% 12.86 11.70%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 144.92 59.46 41.03% 14.86 10.26% 48.32 33.34% 5.00 3.45%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 3.71 0.18 4.81% 0.03 0.80% 0.00 0.09% 0.00 0.12%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 3.71 0.18 4.81% 0.03 0.80% 0.00 0.09% 0.00 0.12%
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 136.92 71.87 52.49% 4.79 3.50% 49.87 36.43% 2.73 1.99%
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 136.92 71.87 52.49% 4.79 3.50% 49.87 36.43% 2.73 1.99%
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 10.67 6.41 60.04% 1.07 10.01% 1.10 10.32% - -
9 007929 天治穩(wěn)健雙鑫債券 詳情 17.06 7.59 44.52% 2.17 12.72% 2.69 15.79% - -
10 008742 天治天得利貨幣B 詳情 51.15 18.12 35.43% 4.53 8.86% - - 15.74 30.77%
11 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 934.50 287.57 30.77% 59.91 6.41% 576.47 61.69% - -
12 350001 天治財富增長混合 詳情 449.03 218.09 48.57% 36.35 8.09% 63.11 14.05% - -
13 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 詳情 249.87 149.46 59.82% 24.91 9.97% 38.01 15.21% - -
14 350004 天治天得利貨幣A 詳情 51.15 18.12 35.43% 4.53 8.86% - - 15.74 30.77%
15 350005 天治中國制造2025 詳情 198.39 101.50 51.16% 16.92 8.53% 73.53 37.07% - -
16 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 62.32 23.23 37.28% 6.64 10.65% 3.79 6.08% 9.96 15.98%
17 350007 天治趨勢精選混合 詳情 194.78 80.25 41.20% 13.37 6.87% 90.42 46.42% - -
18 350008 天治新消費混合 詳情 27.94 9.99 35.75% 1.66 5.96% 14.11 50.51% - -
19 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 144.92 59.46 41.03% 14.86 10.26% 48.32 33.34% 5.00 3.45%

顯示全部基金明細(xì)>>