天治基金管理有限公司

China Nature Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

天治基金 2022年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 151.32 53.32 35.24% 15.24 10.07% - - 21.37 14.12%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 151.32 53.32 35.24% 15.24 10.07% - - 21.37 14.12%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 79.75 42.60 53.41% 10.65 13.35% - - 2.94 3.68%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 6.80 2.39 35.21% 0.40 5.87% - - 0.35 5.21%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 6.80 2.39 35.21% 0.40 5.87% - - 0.35 5.21%
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 11.09 6.21 55.97% 0.41 3.73% - - 0.19 1.70%
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 11.09 6.21 55.97% 0.41 3.73% - - 0.19 1.70%
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 15.15 9.39 61.97% 1.57 10.33% - - - -
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 130.62 54.14 41.45% 13.54 10.36% - - 36.22 27.73%
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 7,043.00 609.31 8.65% 203.10 2.88% - - - -
11 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 566.13 451.49 79.75% 94.06 16.61% - - - -
12 350001 天治財富增長混合 詳情 259.90 151.19 58.17% 25.20 9.70% - - - -
13 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 174.35 132.96 76.26% 22.16 12.71% - - - -
14 350004 天治天得利貨幣A 詳情 130.62 54.14 41.45% 13.54 10.36% - - 36.22 27.73%
15 350005 天治中國制造2025 詳情 97.72 68.90 70.51% 11.48 11.75% - - - -
16 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 511.86 284.49 55.58% 81.28 15.88% - - 121.93 23.82%
17 350007 天治趨勢精選混合 詳情 101.74 74.01 72.74% 12.33 12.12% - - - -
18 350008 天治新消費混合 詳情 21.12 14.40 68.17% 2.40 11.36% - - - -
19 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 79.75 42.60 53.41% 10.65 13.35% - - 2.94 3.68%

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天治基金 2022年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 詳情 75.45 27.72 36.74% 7.92 10.50% - - 11.01 14.59%
2 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 詳情 75.45 27.72 36.74% 7.92 10.50% - - 11.01 14.59%
3 002043 天治研究驅(qū)動混合C 詳情 39.50 20.21 51.18% 5.05 12.80% - - 0.55 1.38%
4 003123 天治鑫利純債債券A 詳情 2.13 0.11 5.28% 0.02 0.88% - - 0.01 0.35%
5 003124 天治鑫利純債債券C 詳情 2.13 0.11 5.28% 0.02 0.88% - - 0.01 0.35%
6 006877 天治量化核心精選混合A 詳情 8.62 5.16 59.86% 0.34 3.99% - - 0.09 1.07%
7 006878 天治量化核心精選混合C 詳情 8.62 5.16 59.86% 0.34 3.99% - - 0.09 1.07%
8 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 詳情 5.79 3.23 55.76% 0.54 9.29% - - - -
9 008742 天治天得利貨幣B 詳情 45.66 16.74 36.67% 4.19 9.17% - - 13.11 28.72%
10 011850 天治天享66個月定開債 詳情 3,645.44 301.07 8.26% 100.36 2.75% - - - -
11 163503 天治核心成長混合(LOF) 詳情 296.79 237.16 79.91% 49.41 16.65% - - - -
12 350001 天治財富增長混合 詳情 152.65 87.30 57.19% 14.55 9.53% - - - -
13 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 詳情 98.49 76.23 77.40% 12.71 12.90% - - - -
14 350004 天治天得利貨幣A 詳情 45.66 16.74 36.67% 4.19 9.17% - - 13.11 28.72%
15 350005 天治中國制造2025 詳情 66.29 49.44 74.58% 8.24 12.43% - - - -
16 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 詳情 73.35 35.99 49.06% 10.28 14.02% - - 15.42 21.03%
17 350007 天治趨勢精選混合 詳情 55.60 41.09 73.89% 6.85 12.32% - - - -
18 350008 天治新消費混合 詳情 10.08 6.80 67.43% 1.13 11.24% - - - -
19 350009 天治研究驅(qū)動混合A 詳情 39.50 20.21 51.18% 5.05 12.80% - - 0.55 1.38%

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