摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

摩根士丹利基金 2013年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000024 大摩雙利增強債券A 詳情 2,543.23 1,467.70 57.71% 391.39 15.39% 60.29 2.37% 197.48 7.76%
2 000025 大摩雙利增強債券C 詳情 2,543.23 1,467.70 57.71% 391.39 15.39% 60.29 2.37% 197.48 7.76%
3 000064 大摩18個月定期開放債券 詳情 867.28 446.18 51.45% 127.48 14.70% 0.46 0.05% 254.96 29.40%
4 000309 大摩品質(zhì)生活股票 詳情 1,260.00 701.53 55.68% 116.92 9.28% 433.16 34.38% - -
5 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 7,530.18 4,585.81 60.90% 764.30 10.15% 2,115.34 28.09% - -
6 163303 大摩貨幣 詳情 1,849.43 576.85 31.19% 174.80 9.45% 0.11 0.01% 437.01 23.63%
7 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 詳情 226.28 98.36 43.47% 16.39 7.25% 94.82 41.90% - -
8 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 詳情 339.87 94.30 27.75% 26.94 7.93% 2.24 0.66% - -
9 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 詳情 3,343.33 1,798.56 53.80% 299.76 8.97% 1,200.99 35.92% - -
10 233007 大摩卓越成長混合 詳情 2,367.77 1,410.95 59.59% 235.16 9.93% 678.05 28.64% - -
11 233008 大摩消費領(lǐng)航 詳情 4,324.79 2,904.12 67.15% 484.02 11.19% 882.86 20.41% - -
12 233009 大摩多因子策略混合 詳情 1,872.55 879.97 46.99% 146.66 7.83% 795.52 42.48% - -
13 233010 大摩深證300指數(shù)增強 詳情 303.90 132.07 43.46% 19.81 6.52% 100.29 33.00% - -
14 233011 大摩主題優(yōu)選混合 詳情 302.80 120.03 39.64% 20.01 6.61% 124.34 41.06% - -
15 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 詳情 1,621.24 340.34 20.99% 90.76 5.60% 64.54 3.98% 109.19 6.74%
16 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 詳情 1,621.24 340.34 20.99% 90.76 5.60% 64.54 3.98% 109.19 6.74%
17 233015 大摩量化配置混合 詳情 268.61 136.99 51.00% 22.83 8.50% 86.41 32.17% - -

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摩根士丹利基金 2013年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000024 大摩雙利增強債券A 詳情 1,132.79 777.63 68.65% 207.37 18.31% 0.51 0.04% 122.76 10.84%
2 000025 大摩雙利增強債券C 詳情 1,132.79 777.63 68.65% 207.37 18.31% 0.51 0.04% 122.76 10.84%
3 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 4,208.89 2,416.02 57.40% 402.67 9.57% 1,359.79 32.31% - -
4 163303 大摩貨幣 詳情 1,309.01 392.81 30.01% 119.03 9.09% - - 297.58 22.73%
5 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 詳情 111.91 49.05 43.83% 8.18 7.31% 46.75 41.77% - -
6 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 詳情 198.37 52.42 26.42% 14.98 7.55% 0.52 0.26% - -
7 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 詳情 1,914.49 878.09 45.87% 146.35 7.64% 868.46 45.36% - -
8 233007 大摩卓越成長混合 詳情 1,190.24 669.50 56.25% 111.58 9.37% 387.93 32.59% - -
9 233008 大摩消費領(lǐng)航 詳情 2,207.59 1,423.69 64.49% 237.28 10.75% 515.21 23.34% - -
10 233009 大摩多因子策略混合 詳情 1,088.63 513.59 47.18% 85.60 7.86% 464.77 42.69% - -
11 233010 大摩深證300指數(shù)增強 詳情 154.58 71.88 46.50% 10.78 6.97% 46.39 30.01% - -
12 233011 大摩主題優(yōu)選混合 詳情 196.40 81.67 41.58% 13.61 6.93% 81.94 41.72% - -
13 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 詳情 1,295.32 263.57 20.35% 70.28 5.43% 47.93 3.70% 85.36 6.59%
14 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 詳情 1,295.32 263.57 20.35% 70.28 5.43% 47.93 3.70% 85.36 6.59%
15 233015 大摩量化配置混合 詳情 187.86 109.35 58.21% 18.22 9.70% 49.17 26.17% - -

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