基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-16)

1.18000.04%
近1月：0.34%
近1年：3.01%

累計(jì)凈值

1.6472
近3月：1.29%
近3年：6.67%

近6月：0.55%
成立來：75.94%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.80億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周夢(mèng)琳
成 立 日：2013-03-26管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.1800 1.6472 0.04%
    06-13 1.1795 1.6467 -0.03%
    06-12 1.1799 1.6471 0.02%
    06-11 1.1797 1.6469 0.07%
    06-10 1.1789 1.6461 0.02%
    06-09 1.1787 1.6459 0.05%
    06-06 1.1781 1.6453 0.06%
    06-05 1.1774 1.6446 0.01%
    06-04 1.1773 1.6445 0.02%
    06-03 1.1771 1.6443 0.02%
    05-30 1.1769 1.6441 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.34%
    1.29%
    0.55%
    0.43%
    3.01%
    5.04%
    6.67%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    70 | 765
    310 | 767
    141 | 746
    654 | 728
    640 | 730
    382 | 679
    499 | 589
    458 | 535
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2020-12-313.86%
    2020-06-304.60%
    2019-12-315.72%
    2019-06-302.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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