國海富蘭克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

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國海富蘭克林基金 2008年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 450001 國富中國收益 詳情 3,784.02 2,082.99 55.05% 377.35 9.97% 1,274.22 33.67% 0.00 0.00%
2 450002 國富彈性市值混合 詳情 15,228.32 11,163.47 73.31% 1,860.58 12.22% 2,147.17 14.10% 0.00 0.00%
3 450003 國富潛力組合混合A 詳情 18,868.05 13,450.69 71.29% 2,241.78 11.88% 3,123.34 16.55% 0.00 0.00%
4 450004 國富深化價值混合 詳情 923.55 682.16 73.86% 113.69 12.31% 101.72 11.01% 0.00 0.00%
5 450005 國富強化債券A 詳情 136.10 83.37 61.26% 27.79 20.42% 1.29 0.95% 1.27 0.93%
6 450006 國富強化債券C 詳情 136.10 83.37 61.26% 27.79 20.42% 1.29 0.95% 1.27 0.93%

國海富蘭克林基金 2008年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 450001 國富中國收益 詳情 2,455.38 1,211.21 49.33% 219.42 8.94% 997.84 40.64% 0.00 0.00%
2 450002 國富彈性市值混合 詳情 9,598.32 6,655.29 69.34% 1,109.22 11.56% 1,804.99 18.81% 0.00 0.00%
3 450003 國富潛力組合混合A 詳情 12,426.75 8,350.67 67.20% 1,391.78 11.20% 2,659.41 21.40% 0.00 0.00%