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單位凈值 (2025-06-16)

1.2075-0.18%
近1月：0.12%
近1年：6.21%

累計凈值

4.0533
近3月：-5.09%
近3年：-10.03%

近6月：-0.54%
成立來：628.29%
類型：混合型-平衡  |  中風(fēng)險規(guī)模：8.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐荔蓉
成 立 日：2005-06-01管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.2075 4.0533 -0.18%
    06-13 1.2097 4.0570 -1.01%
    06-12 1.2221 4.0784 -0.11%
    06-11 1.2235 4.0808 0.42%
    06-10 1.2184 4.0720 -0.25%
    06-09 1.2214 4.0772 0.72%
    06-06 1.2127 4.0622 -0.25%
    06-05 1.2158 4.0675 0.65%
    06-04 1.2079 4.0539 0.47%
    06-03 1.2023 4.0443 0.45%
    05-30 1.1969 4.0350 -0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.14%
    0.12%
    -5.09%
    -0.54%
    0.21%
    6.21%
    -3.25%
    -10.03%
    同類平均
    -0.47%
    0.51%
    -2.05%
    0.82%
    1.20%
    5.02%
    -1.12%
    -4.78%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    50 | 61
    27 | 61
    49 | 61
    36 | 59
    35 | 59
    19 | 59
    34 | 55
    39 | 52
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3140.57%
    2024-06-3043.21%
    2023-12-3168.91%
    2023-06-3081.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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344 0 去 基民uQ7cnc 02-09 02:38
320 0 開門子 基民68d691E513 02-05 20:34
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國海富蘭克林基金

管理規(guī)模：720.85億旗下基金：92只
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