諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

諾安基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 320001 諾安平衡 詳情 16,682.32 12,170.85 72.96% 2,028.48 12.16% 2,342.16 14.04% 0.00 0.00%
2 320002 諾安貨幣A 詳情 883.47 391.57 44.32% 118.66 13.43% 0.00 0.00% 296.64 33.58%
3 320003 諾安先鋒混合 詳情 44,509.55 30,006.01 67.41% 5,001.00 11.24% 9,459.51 21.25% 0.00 0.00%
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 1,130.41 455.76 40.32% 117.19 10.37% 37.30 3.30% 182.30 16.13%
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 27,340.26 14,951.16 54.69% 2,491.86 9.11% 9,855.07 36.05% 0.00 0.00%
6 320006 諾安靈活配置 詳情 5,625.05 2,501.64 44.47% 416.94 7.41% 2,664.60 47.37% 0.00 0.00%
7 320007 諾安成長(zhǎng)混合 詳情 2,664.64 1,032.67 38.75% 172.11 6.46% 1,418.00 53.22% 0.00 0.00%
8 320008 諾安增利債券A 詳情 323.80 123.57 38.16% 35.31 10.90% 71.54 22.09% 7.82 2.41%
9 320009 諾安增利債券B 詳情 323.80 123.57 38.16% 35.31 10.90% 71.54 22.09% 7.82 2.41%
10 320010 諾安中證100 詳情 1,934.45 1,250.90 64.66% 250.18 12.93% 391.73 20.25% 0.00 0.00%
11 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 1,894.98 1,083.07 57.15% 180.51 9.53% 602.32 31.78% 0.00 0.00%
12 320012 諾安主題精選混合 詳情 2,450.87 1,162.62 47.44% 193.77 7.91% 1,075.78 43.89% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

諾安基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 320001 諾安平衡 詳情 8,634.81 6,274.47 72.66% 1,045.75 12.11% 1,220.03 14.13% 0.00 0.00%
2 320002 諾安貨幣A 詳情 436.04 192.05 44.04% 58.20 13.35% 0.00 0.00% 145.49 33.37%
3 320003 諾安先鋒混合 詳情 22,500.81 15,383.41 68.37% 2,563.90 11.39% 4,531.89 20.14% 0.00 0.00%
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 440.61 174.18 39.53% 44.79 10.16% 14.95 3.39% 69.67 15.81%
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 13,816.70 7,507.21 54.33% 1,251.20 9.06% 5,037.45 36.46% 0.00 0.00%
6 320006 諾安靈活配置 詳情 2,361.04 1,042.98 44.17% 173.83 7.36% 1,123.46 47.58% 0.00 0.00%
7 320007 諾安成長(zhǎng)混合 詳情 807.87 255.57 31.64% 42.60 5.27% 488.94 60.52% 0.00 0.00%
8 320008 諾安增利債券A 詳情 150.79 67.56 44.80% 19.30 12.80% 18.41 12.21% 1.69 1.12%
9 320009 諾安增利債券B 詳情 150.79 67.56 44.80% 19.30 12.80% 18.41 12.21% 1.69 1.12%
10 320010 諾安中證100 詳情 871.75 605.02 69.40% 121.00 13.88% 125.22 14.36% 0.00 0.00%
11 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 479.89 338.54 70.55% 56.42 11.76% 76.49 15.94% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>