諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 734,835.08 | -158,751.59 | 230,803.86 | 607,556.54 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 209,702.19 | 112,162.79 | 213,830.50 | 118,716.18 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 184,516.92 | 100,730.84 | 185,870.79 | 112,206.68 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -83,890.54 | -184,811.38 | -190,362.08 | -2,755.00 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -287,090.87 | -282,524.56 | -362,175.26 | -81,450.42 |
| 基金投資收益 | 詳情 | 7,121.28 | 2,738.23 | 6,288.43 | 2,657.66 |
| 債券投資收益 | 詳情 | 162,741.46 | 75,845.19 | 136,251.05 | 57,985.60 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 18.21 | 15.33 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -448.25 | -6.62 | -9.58 | -11.26 |
| 股利收益 | 詳情 | 33,785.84 | 19,136.38 | 29,265.07 | 18,048.10 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 602,664.42 | -89,000.91 | 200,870.37 | 486,726.42 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 39.38 | 42.70 | 157.84 | 170.23 |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 6,319.63 | 2,855.23 | 6,307.23 | 4,698.71 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 152,924.01 | 74,819.85 | 170,981.07 | 88,636.63 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 88,739.89 | 43,451.00 | 104,607.63 | 55,190.49 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 21,320.15 | 10,384.61 | 23,161.41 | 12,015.57 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 29,429.67 | 14,391.89 | 25,913.18 | 12,409.67 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 12,253.96 | 5,953.04 | 15,979.46 | 8,379.06 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 12,253.96 | 5,953.04 | 15,979.46 | 8,379.06 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 1,040.13 | 572.93 | 1,202.00 | 583.55 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 581,911.07 | -233,571.43 | 59,822.80 | 518,919.91 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 581,911.07 | -233,571.43 | 59,822.80 | 518,919.91 |
數(shù)據(jù)加載中...