諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2025 年度 諾安基金 123只基金 ，累計(jì)分紅 0.2109 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 005448 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A | 詳情 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 | 2025-12-19 |
| 2025年 | 005480 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C | 詳情 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 | 2025-12-19 |
| 2025年 | 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 詳情 | 2025-12-08 | 2025-12-08 | 每份派現(xiàn)金0.0113元 | 2025-12-10 |
| 2025年 | 005547 | 諾安圓鼎定開債 | 詳情 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2025-12-05 |
| 2025年 | 005655 | 諾安浙享定開債券 | 詳情 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 | 2025-11-12 |
| 2025年 | 005548 | 諾安鑫享定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 每份派現(xiàn)金0.0386元 | 2025-11-07 |
| 2025年 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0270元 | 2025-03-28 |
| 2025年 | 020797 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C | 詳情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2025-03-28 |
| 2024年 | 000736 | 諾安聚利債券A | 詳情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 | 2024-12-30 |
| 2024年 | 000737 | 諾安聚利債券C | 詳情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 | 2024-12-30 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 020796 | 諾安泰鑫一年定期開放債券D | 詳情 | 2025-07-15 | 拆分 | 1:1.0495 |
| 2025年 | 001964 | 諾安泰鑫一年定期開放債券C | 詳情 | 2025-07-15 | 拆分 | 1:1.0449 |
| 2025年 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 詳情 | 2025-07-15 | 拆分 | 1:1.0494 |
| 2025年 | 020797 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C | 詳情 | 2025-05-07 | 拆分 | 1:1.0123 |
| 2025年 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 2025-05-07 | 拆分 | 1:1.0105 |
| 2024年 | 020796 | 諾安泰鑫一年定期開放債券D | 詳情 | 2024-06-14 | 拆分 | 1:1.0453 |
| 2024年 | 001964 | 諾安泰鑫一年定期開放債券C | 詳情 | 2024-06-14 | 拆分 | 1:1.0412 |
| 2024年 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 詳情 | 2024-06-14 | 拆分 | 1:1.0457 |
| 2024年 | 020797 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C | 詳情 | 2024-04-03 | 拆分 | 1:1.0018 |
| 2024年 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 2024-04-03 | 拆分 | 1:1.0017 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001964 | 諾安泰鑫一年定開債C | 詳情 | 諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金基金份額折算結(jié)果的公告 | 分紅送配 | 2022-05-21 |
| 000201 | 諾安泰鑫一年定開債A | 詳情 | 諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金基金份額折算結(jié)果的公告 | 分紅送配 | 2022-05-21 |
| 005655 | 諾安浙享定開債券 | 詳情 | 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-24 |
| 320019 | 諾安貨幣B | 詳情 | 諾安貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告(2022年第3號(hào)) | 分紅送配 | 2022-03-22 |
| 320002 | 諾安貨幣A | 詳情 | 諾安貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告(2022年第3號(hào)) | 分紅送配 | 2022-03-22 |
| 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 詳情 | 諾安瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-17 |
| 320019 | 諾安貨幣B | 詳情 | 諾安貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告(2022年第2號(hào)) | 分紅送配 | 2022-02-22 |
| 320002 | 諾安貨幣A | 詳情 | 諾安貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告(2022年第2號(hào)) | 分紅送配 | 2022-02-22 |
| 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 | 詳情 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券型證券投資基金基金份額折算結(jié)果的公告 | 分紅送配 | 2022-02-15 |
| 320019 | 諾安貨幣B | 詳情 | 諾安貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告(2022年第1號(hào)) | 分紅送配 | 2022-01-22 |