諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 7,686,977.66 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 14,691.12 | 7,566.77 | 11,476.76 | 6,725.75 |
| 存出保證金 | 詳情 | 1,175.15 | 740.75 | 1,288.25 | 1,091.35 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 13,776,984.74 | 10,307,406.24 | 9,910,355.00 | 9,575,251.08 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 3,988,785.22 | 3,254,635.39 | 3,710,045.49 | 4,088,318.71 |
| 基金投資 | 詳情 | 60,157.17 | 55,215.52 | 50,761.82 | 55,224.20 |
| 債券投資 | 詳情 | 9,728,042.35 | 6,997,555.33 | 6,149,547.69 | 5,430,796.95 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | 911.21 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,021,370.96 | 1,751,411.00 | 1,417,702.95 | 2,061,766.99 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 22,090.25 | 48,943.71 | 44,007.24 | 19,365.79 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 23.75 | 75.05 | 12.30 | 90.81 |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 115,993.86 | 16,118.19 | 16,523.72 | 22,537.63 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 1.41 | 1.41 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 22,001,847.15 | 19,700,410.68 | 18,926,869.30 | 19,373,807.07 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | 18.52 | - | - | 0.16 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,093,009.00 | 647,460.18 | 1,332,819.41 | 1,163,491.59 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 9,530.78 | 28,220.52 | 37,464.22 | 29,328.24 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 54,235.08 | 13,354.62 | 19,210.40 | 19,760.47 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 8,344.75 | 7,298.83 | 7,640.50 | 9,291.56 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 1,964.74 | 1,769.80 | 1,758.49 | 2,047.51 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2,596.10 | 2,479.30 | 2,253.65 | 2,267.75 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 626.21 | 725.53 | 781.78 | 800.41 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 584.04 | 1,759.71 | 2,084.86 | 670.54 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 2,792.38 | 3,023.09 | 3,484.54 | 3,399.92 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1,173,701.61 | 706,091.58 | 1,407,497.85 | 1,231,058.13 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 18,987,949.59 | 17,868,224.67 | 15,910,468.14 | 15,920,326.72 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 20,828,145.54 | 18,994,319.10 | 17,519,371.45 | 18,142,748.94 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 22,001,847.15 | 19,700,410.68 | 18,926,869.30 | 19,373,807.07 |
數(shù)據(jù)加載中...