諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

諾安基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 163208 諾安油氣能源 詳情 466.52 365.01 78.24% 85.17 18.26% 3.26 0.70% 0.00 0.00%
2 320001 諾安平衡 詳情 16,017.35 10,598.11 66.17% 1,766.35 11.03% 3,607.80 22.52% 0.00 0.00%
3 320002 諾安貨幣A 詳情 1,319.80 597.88 45.30% 181.18 13.73% 0.00 0.00% 452.94 34.32%
4 320003 諾安先鋒混合 詳情 34,579.64 24,081.58 69.64% 4,013.60 11.61% 6,441.43 18.63% 0.00 0.00%
5 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 1,433.98 638.03 44.49% 164.07 11.44% 35.81 2.50% 255.21 17.80%
6 320005 諾安價(jià)值增長混合 詳情 19,337.47 12,529.41 64.79% 2,088.23 10.80% 4,677.75 24.19% 0.00 0.00%
7 320006 諾安靈活配置 詳情 7,073.89 4,731.03 66.88% 788.50 11.15% 1,512.25 21.38% 0.00 0.00%
8 320007 諾安成長混合 詳情 6,079.01 3,979.19 65.46% 663.20 10.91% 1,394.67 22.94% 0.00 0.00%
9 320008 諾安增利債券A 詳情 269.70 84.80 31.44% 24.23 8.98% 35.86 13.30% 13.71 5.08%
10 320009 諾安增利債券B 詳情 269.70 84.80 31.44% 24.23 8.98% 35.86 13.30% 13.71 5.08%
11 320010 諾安中證100 詳情 1,476.74 997.20 67.53% 199.44 13.51% 238.18 16.13% 0.00 0.00%
12 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 4,873.70 3,491.46 71.64% 581.91 11.94% 758.46 15.56% 0.00 0.00%
13 320012 諾安主題精選混合 詳情 4,366.77 2,454.37 56.21% 409.06 9.37% 1,458.86 33.41% 0.00 0.00%
14 320013 諾安全球黃金 詳情 2,650.03 1,899.25 71.67% 493.80 18.63% 217.27 8.20% 0.00 0.00%
15 320014 諾安上證新興聯(lián)接 詳情 446.88 197.98 44.30% 39.60 8.86% 179.03 40.06% 0.00 0.00%
16 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 2,481.53 1,996.25 80.44% 332.71 13.41% 1.28 0.05% 0.00 0.00%
17 320016 諾安多策略混合 詳情 1,463.36 573.51 39.19% 95.59 6.53% 779.27 53.25% 0.00 0.00%
18 320017 諾安全球不動(dòng)產(chǎn) 詳情 338.37 262.37 77.54% 61.22 18.09% 1.54 0.45% 0.00 0.00%
19 510260 諾安上證新興ETF 詳情 504.40 245.73 48.72% 49.15 9.74% 157.11 31.15% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

諾安基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 320001 諾安平衡 詳情 8,604.02 5,465.15 63.52% 910.86 10.59% 2,204.38 25.62% 0.00 0.00%
2 320002 諾安貨幣A 詳情 605.47 268.80 44.40% 81.46 13.45% 0.00 0.00% 203.64 33.63%
3 320003 諾安先鋒混合 詳情 19,675.83 13,070.25 66.43% 2,178.38 11.07% 4,405.43 22.39% 0.00 0.00%
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 761.98 345.80 45.38% 88.92 11.67% 19.37 2.54% 138.32 18.15%
5 320005 諾安價(jià)值增長混合 詳情 11,426.73 6,725.88 58.86% 1,120.98 9.81% 3,558.98 31.15% 0.00 0.00%
6 320006 諾安靈活配置 詳情 3,005.77 1,904.41 63.36% 317.40 10.56% 763.13 25.39% 0.00 0.00%
7 320007 諾安成長混合 詳情 2,795.28 1,707.08 61.07% 284.51 10.18% 782.89 28.01% 0.00 0.00%
8 320008 諾安增利債券A 詳情 130.09 48.75 37.47% 13.93 10.71% 23.65 18.18% 8.09 6.22%
9 320009 諾安增利債券B 詳情 130.09 48.75 37.47% 13.93 10.71% 23.65 18.18% 8.09 6.22%
10 320010 諾安中證100 詳情 770.51 528.69 68.62% 105.74 13.72% 115.33 14.97% 0.00 0.00%
11 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 2,302.30 1,611.00 69.97% 268.50 11.66% 402.04 17.46% 0.00 0.00%
12 320012 諾安主題精選混合 詳情 2,588.48 1,354.40 52.32% 225.73 8.72% 986.13 38.10% 0.00 0.00%
13 320013 諾安全球黃金 詳情 1,570.31 1,100.94 70.11% 286.25 18.23% 162.30 10.34% 0.00 0.00%
14 320014 諾安上證新興聯(lián)接 詳情 177.60 120.03 67.58% 24.01 13.52% 26.30 14.81% 0.00 0.00%
15 510260 諾安上證新興ETF 詳情 248.41 94.22 37.93% 18.84 7.59% 118.95 47.88% 0.00 0.00%

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