諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

諾安基金 2012年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 150073 諾安穩(wěn)健 詳情 501.97 228.91 45.60% 45.78 9.12% 171.55 34.18% - -
2 150075 諾安進取 詳情 501.97 228.91 45.60% 45.78 9.12% 171.55 34.18% - -
3 163208 諾安油氣能源 詳情 1,381.19 1,002.64 72.59% 233.95 16.94% 100.37 7.27% - -
4 163209 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級 詳情 501.97 228.91 45.60% 45.78 9.12% 171.55 34.18% - -
5 320001 諾安平衡 詳情 11,156.05 8,445.02 75.70% 1,407.50 12.62% 1,250.74 11.21% - -
6 320002 諾安貨幣A 詳情 2,208.13 1,297.32 58.75% 393.13 17.80% - - 321.01 14.54%
7 320003 諾安先鋒混合 詳情 24,357.14 17,965.65 73.76% 2,994.28 12.29% 3,355.12 13.77% - -
8 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 1,924.97 511.83 26.59% 131.61 6.84% 19.40 1.01% 204.73 10.64%
9 320005 諾安價值增長混合 詳情 12,868.44 9,558.10 74.28% 1,593.02 12.38% 1,675.37 13.02% - -
10 320006 諾安靈活配置 詳情 8,458.73 6,406.22 75.74% 1,067.70 12.62% 942.81 11.15% - -
11 320007 諾安成長混合 詳情 5,237.95 3,315.77 63.30% 552.63 10.55% 1,327.70 25.35% - -
12 320008 諾安增利債券A 詳情 273.86 63.51 23.19% 18.15 6.63% 0.66 0.24% 9.58 3.50%
13 320009 諾安增利債券B 詳情 273.86 63.51 23.19% 18.15 6.63% 0.66 0.24% 9.58 3.50%
14 320010 諾安中證100 詳情 1,454.29 899.72 61.87% 179.94 12.37% 332.78 22.88% - -
15 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 3,849.59 2,579.49 67.01% 429.91 11.17% 798.34 20.74% - -
16 320012 諾安主題精選混合 詳情 3,144.53 1,960.50 62.35% 326.75 10.39% 802.41 25.52% - -
17 320013 諾安全球黃金 詳情 1,925.33 1,483.12 77.03% 385.61 20.03% 14.65 0.76% - -
18 320014 諾安上證新興聯(lián)接 詳情 137.74 21.18 15.38% 4.24 3.08% 70.51 51.19% - -
19 320015 諾安行業(yè)輪動混合 詳情 3,185.14 2,612.71 82.03% 435.45 13.67% 22.16 0.70% - -
20 320016 諾安多策略混合 詳情 1,740.32 740.05 42.52% 123.34 7.09% 833.49 47.89% - -
21 320017 諾安全球不動產(chǎn) 詳情 804.44 570.50 70.92% 133.12 16.55% 58.66 7.29% - -
22 320018 諾安新動力靈活配置 詳情 955.00 461.47 48.32% 76.91 8.05% 384.47 40.26% - -
23 320019 諾安貨幣B 詳情 2,208.13 1,297.32 58.75% 393.13 17.80% - - 321.01 14.54%
24 320020 諾安匯鑫保本 詳情 2,968.75 2,509.82 84.54% 418.30 14.09% 2.73 0.09% - -
25 510260 諾安上證新興ETF 詳情 491.96 307.02 62.41% 61.40 12.48% 57.40 11.67% - -

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諾安基金 2012年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 150073 諾安穩(wěn)健 詳情 319.75 150.62 47.10% 30.12 9.42% 118.25 36.98% 0.00 0.00%
2 150075 諾安進取 詳情 319.75 150.62 47.10% 30.12 9.42% 118.25 36.98% 0.00 0.00%
3 163208 諾安油氣能源 詳情 774.01 551.63 71.27% 128.71 16.63% 71.00 9.17% 0.00 0.00%
4 163209 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級 詳情 319.75 150.62 47.10% 30.12 9.42% 118.25 36.98% 0.00 0.00%
5 320001 諾安平衡 詳情 5,994.55 4,425.35 73.82% 737.56 12.30% 800.03 13.35% 0.00 0.00%
6 320002 諾安貨幣A 詳情 1,142.21 637.19 55.79% 193.09 16.90% 0.00 0.00% 189.62 16.60%
7 320003 諾安先鋒混合 詳情 12,687.63 9,497.33 74.86% 1,582.89 12.48% 1,586.40 12.50% 0.00 0.00%
8 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 915.56 232.70 25.42% 59.84 6.54% 16.01 1.75% 93.08 10.17%
9 320005 諾安價值增長混合 詳情 6,844.37 5,046.85 73.74% 841.14 12.29% 935.47 13.67% 0.00 0.00%
10 320006 諾安靈活配置 詳情 4,025.09 2,958.09 73.49% 493.02 12.25% 553.08 13.74% 0.00 0.00%
11 320007 諾安成長混合 詳情 3,028.79 1,945.33 64.23% 324.22 10.70% 738.42 24.38% 0.00 0.00%
12 320008 諾安增利債券A 詳情 144.83 31.60 21.82% 9.03 6.23% 0.38 0.26% 4.37 3.02%
13 320009 諾安增利債券B 詳情 144.83 31.60 21.82% 9.03 6.23% 0.38 0.26% 4.37 3.02%
14 320010 諾安中證100 詳情 862.04 497.85 57.75% 99.57 11.55% 243.80 28.28% 0.00 0.00%
15 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 2,229.00 1,497.63 67.19% 249.60 11.20% 460.95 20.68% 0.00 0.00%
16 320012 諾安主題精選混合 詳情 1,633.76 1,001.15 61.28% 166.86 10.21% 439.72 26.91% 0.00 0.00%
17 320013 諾安全球黃金 詳情 972.77 748.31 76.93% 194.56 20.00% 9.04 0.93% 0.00 0.00%
18 320014 諾安上證新興聯(lián)接 詳情 90.78 12.26 13.51% 2.45 2.70% 55.71 61.37% 0.00 0.00%
19 320015 諾安行業(yè)輪動混合 詳情 1,690.85 1,389.87 82.20% 231.64 13.70% 11.22 0.66% 0.00 0.00%
20 320016 諾安多策略混合 詳情 1,061.12 425.48 40.10% 70.91 6.68% 543.04 51.18% 0.00 0.00%
21 320017 諾安全球不動產(chǎn) 詳情 468.28 335.42 71.63% 78.26 16.71% 33.49 7.15% 0.00 0.00%
22 320018 諾安新動力靈活配置 詳情 427.23 231.37 54.16% 38.56 9.03% 143.88 33.68% 0.00 0.00%
23 320019 諾安貨幣B 詳情 1,142.21 637.19 55.79% 193.09 16.90% 0.00 0.00% 189.62 16.60%
24 510260 諾安上證新興ETF 詳情 266.79 167.23 62.68% 33.45 12.54% 34.48 12.92% 0.00 0.00%

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