諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

諾安基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000066 諾安鴻鑫保本混合 詳情 1,285.98 708.86 55.12% 118.14 9.19% 43.63 3.39% - -
2 000151 諾安信用一年定開(kāi)債券 詳情 1,437.40 819.03 56.98% 234.01 16.28% 1.16 0.08% - -
3 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定開(kāi)債券 詳情 637.43 - - 163.39 25.63% 0.69 0.11% 453.87 71.20%
4 150073 諾安穩(wěn)健 詳情 220.22 80.25 36.44% 16.05 7.29% 61.21 27.79% - -
5 150075 諾安進(jìn)取 詳情 220.22 80.25 36.44% 16.05 7.29% 61.21 27.79% - -
6 159921 諾安中小板等權(quán)重ETF 詳情 128.33 31.50 24.54% 6.30 4.91% 27.95 21.78% - -
7 163208 諾安油氣能源 詳情 689.24 509.77 73.96% 118.95 17.26% 20.80 3.02% - -
8 163209 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí) 詳情 220.22 80.25 36.44% 16.05 7.29% 61.21 27.79% - -
9 163210 諾安純債定期開(kāi)放債券A 詳情 1,224.97 473.56 38.66% 135.30 11.05% 0.71 0.06% 59.60 4.87%
10 163211 諾安純債定期開(kāi)放債券C 詳情 1,224.97 473.56 38.66% 135.30 11.05% 0.71 0.06% 59.60 4.87%
11 320001 諾安平衡 詳情 11,385.93 7,552.92 66.34% 1,258.82 11.06% 1,836.66 16.13% - -
12 320002 諾安貨幣A 詳情 1,763.74 1,037.02 58.80% 314.25 17.82% 0.01 0.00% 234.92 13.32%
13 320003 諾安先鋒混合 詳情 26,399.98 17,589.29 66.63% 2,931.55 11.10% 5,838.31 22.11% - -
14 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 1,674.62 530.78 31.70% 136.49 8.15% 2.69 0.16% 212.31 12.68%
15 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 12,322.89 8,619.29 69.95% 1,436.55 11.66% 2,226.18 18.07% - -
16 320006 諾安靈活配置 詳情 8,589.68 5,520.36 64.27% 920.06 10.71% 2,108.22 24.54% - -
17 320007 諾安成長(zhǎng)混合 詳情 2,270.66 1,139.54 50.19% 189.92 8.36% 901.22 39.69% - -
18 320008 諾安增利債券A 詳情 166.39 46.82 28.14% 13.38 8.04% 14.35 8.63% 4.20 2.52%
19 320009 諾安增利債券B 詳情 166.39 46.82 28.14% 13.38 8.04% 14.35 8.63% 4.20 2.52%
20 320010 諾安中證100 詳情 927.54 605.94 65.33% 121.19 13.07% 160.57 17.31% - -
21 320011 諾安中小盤(pán)精選混合 詳情 2,844.75 1,764.05 62.01% 294.01 10.34% 746.69 26.25% - -
22 320012 諾安主題精選混合 詳情 3,476.33 1,767.70 50.85% 294.62 8.47% 1,361.65 39.17% - -
23 320013 諾安全球黃金 詳情 1,434.29 1,095.72 76.39% 284.89 19.86% 13.77 0.96% - -
24 320014 諾安上證新興聯(lián)接 詳情 117.69 14.92 12.68% 2.98 2.54% 63.96 54.34% - -
25 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 3,604.19 1,969.09 54.63% 328.18 9.11% 349.78 9.70% - -
26 320016 諾安多策略混合 詳情 1,092.88 524.23 47.97% 87.37 7.99% 436.85 39.97% - -
27 320017 諾安全球不動(dòng)產(chǎn) 詳情 422.02 302.97 71.79% 70.69 16.75% 12.53 2.97% - -
28 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置 詳情 1,186.43 247.68 20.88% 41.28 3.48% 863.41 72.77% - -
29 320019 諾安貨幣B 詳情 1,763.74 1,037.02 58.80% 314.25 17.82% 0.01 0.00% 234.92 13.32%
30 320020 諾安匯鑫保本 詳情 5,661.19 3,357.62 59.31% 559.60 9.88% 278.70 4.92% - -
31 320021 諾安雙利債券 詳情 1,506.37 655.27 43.50% 187.22 12.43% 156.14 10.37% - -
32 320022 諾安研究精選股票 詳情 78.10 22.09 28.28% 4.42 5.66% 17.53 22.45% - -
33 510260 諾安上證新興ETF 詳情 452.86 270.03 59.63% 54.01 11.93% 66.78 14.75% - -

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諾安基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 150073 諾安穩(wěn)健 詳情 139.66 54.42 38.97% 10.88 7.79% 40.14 28.74% - -
2 150075 諾安進(jìn)取 詳情 139.66 54.42 38.97% 10.88 7.79% 40.14 28.74% - -
3 159921 諾安中小板等權(quán)重ETF 詳情 86.83 25.21 29.04% 5.04 5.81% 26.05 30.00% - -
4 163208 諾安油氣能源 詳情 449.27 333.36 74.20% 77.78 17.31% 16.40 3.65% - -
5 163209 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí) 詳情 139.66 54.42 38.97% 10.88 7.79% 40.14 28.74% - -
6 163210 諾安純債定期開(kāi)放債券A 詳情 246.18 161.37 65.55% 46.11 18.73% 0.44 0.18% 20.41 8.29%
7 163211 諾安純債定期開(kāi)放債券C 詳情 246.18 161.37 65.55% 46.11 18.73% 0.44 0.18% 20.41 8.29%
8 320001 諾安平衡 詳情 5,571.57 3,958.17 71.04% 659.69 11.84% 889.77 15.97% - -
9 320002 諾安貨幣A 詳情 977.85 586.94 60.02% 177.86 18.19% - - 96.53 9.87%
10 320003 諾安先鋒混合 詳情 13,635.07 8,796.15 64.51% 1,466.03 10.75% 3,351.83 24.58% - -
11 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 893.90 351.93 39.37% 90.50 10.12% 1.31 0.15% 140.77 15.75%
12 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 6,355.48 4,435.94 69.80% 739.32 11.63% 1,159.04 18.24% - -
13 320006 諾安靈活配置 詳情 5,164.81 3,268.98 63.29% 544.83 10.55% 1,329.95 25.75% - -
14 320007 諾安成長(zhǎng)混合 詳情 1,683.42 797.98 47.40% 133.00 7.90% 731.58 43.46% - -
15 320008 諾安增利債券A 詳情 102.30 22.74 22.23% 6.50 6.35% 0.82 0.80% 2.90 2.83%
16 320009 諾安增利債券B 詳情 102.30 22.74 22.23% 6.50 6.35% 0.82 0.80% 2.90 2.83%
17 320010 諾安中證100 詳情 512.72 349.95 68.25% 69.99 13.65% 72.02 14.05% - -
18 320011 諾安中小盤(pán)精選混合 詳情 1,603.55 956.40 59.64% 159.40 9.94% 466.98 29.12% - -
19 320012 諾安主題精選混合 詳情 1,857.77 940.56 50.63% 156.76 8.44% 738.56 39.76% - -
20 320013 諾安全球黃金 詳情 808.72 617.95 76.41% 160.67 19.87% 9.28 1.15% - -
21 320014 諾安上證新興聯(lián)接 詳情 49.23 8.09 16.43% 1.62 3.29% 18.78 38.14% - -
22 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 1,720.64 1,048.21 60.92% 174.70 10.15% 144.28 8.38% - -
23 320016 諾安多策略混合 詳情 555.67 275.21 49.53% 45.87 8.25% 213.19 38.37% - -
24 320017 諾安全球不動(dòng)產(chǎn) 詳情 254.24 180.84 71.13% 42.20 16.60% 10.46 4.11% - -
25 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置 詳情 679.40 159.03 23.41% 26.50 3.90% 473.99 69.77% - -
26 320019 諾安貨幣B 詳情 977.85 586.94 60.02% 177.86 18.19% - - 96.53 9.87%
27 320020 諾安匯鑫保本 詳情 2,680.26 1,863.71 69.53% 310.62 11.59% 97.01 3.62% - -
28 320021 諾安雙利債券 詳情 681.45 397.82 58.38% 113.66 16.68% 37.03 5.43% - -
29 320022 諾安研究精選股票 詳情 64.08 26.41 41.21% 5.28 8.24% 12.51 19.52% - -
30 510260 諾安上證新興ETF 詳情 240.46 139.93 58.19% 27.99 11.64% 39.71 16.52% - -

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