諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

諾德基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 4,922.21 3,703.41 75.24% 864.13 17.56% - - 158.37 3.22%
2 002673 諾德貨幣B 詳情 4,922.21 3,703.41 75.24% 864.13 17.56% - - 158.37 3.22%
3 003561 諾德成長精選A 詳情 47.94 39.48 82.36% 6.58 13.73% - - 0.01 0.03%
4 003562 諾德成長精選C 詳情 47.94 39.48 82.36% 6.58 13.73% - - 0.01 0.03%
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 42.38 27.75 65.47% 4.62 10.91% - - - -
6 005082 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 詳情 25.51 19.48 76.38% 3.25 12.73% - - 2.58 10.11%
7 005083 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 詳情 25.51 19.48 76.38% 3.25 12.73% - - 2.58 10.11%
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 294.62 76.61 26.00% 12.77 4.33% - - 185.43 62.94%
9 005293 諾德新旺 詳情 18.36 15.54 84.67% 2.59 14.11% - - - -
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 100.90 67.87 67.26% 11.31 11.21% - - - -
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 101.84 71.87 70.56% 11.98 11.76% - - - -
12 005347 諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 詳情 222.80 172.35 77.36% 28.73 12.89% - - - -
13 005350 諾德短債A 詳情 4,181.75 2,353.69 56.28% 392.28 9.38% - - 495.13 11.84%
14 005674 諾德消費(fèi)升級混合 詳情 104.42 75.73 72.53% 12.62 12.09% - - - -
15 006267 諾德量化核心A 詳情 159.67 117.51 73.59% 19.58 12.27% - - 2.78 1.74%
16 006268 諾德量化核心C 詳情 159.67 117.51 73.59% 19.58 12.27% - - 2.78 1.74%
17 006887 諾德新生活混合A 詳情 1,075.42 860.89 80.05% 143.48 13.34% - - 45.20 4.20%
18 006888 諾德新生活混合C 詳情 1,075.42 860.89 80.05% 143.48 13.34% - - 45.20 4.20%
19 007152 諾德策略精選 詳情 47.47 39.92 84.09% 6.65 14.01% - - - -
20 007737 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 詳情 347.51 274.71 79.05% 34.34 9.88% - - - -
21 007920 諾德短債C 詳情 4,181.75 2,353.69 56.28% 392.28 9.38% - - 495.13 11.84%
22 008079 諾德大類精選(FOF) 詳情 255.53 215.21 84.22% 21.52 8.42% - - - -
23 008654 諾德匯盈一年定開 詳情 702.71 217.15 30.90% 72.38 10.30% - - - -
24 008937 諾德安盈純債 詳情 768.08 331.51 43.16% 110.52 14.39% - - - -
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 詳情 294.62 76.61 26.00% 12.77 4.33% - - 185.43 62.94%
26 009906 諾德安瑞39個(gè)月定開 詳情 1,744.58 1,214.67 69.63% 404.89 23.21% - - - -
27 010440 諾德安鴻A 詳情 625.38 317.77 50.81% 79.44 12.70% - - 12.94 2.07%
28 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 詳情 61.33 47.83 77.99% 7.97 13.00% - - - -
29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 詳情 403.01 326.82 81.09% 54.47 13.52% - - - -
30 011094 諾德安盛純債 詳情 1,218.60 828.01 67.95% 276.00 22.65% - - - -
31 012036 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 詳情 191.04 146.45 76.66% 24.41 12.78% - - - -
32 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 詳情 637.52 530.27 83.18% 88.38 13.86% - - - -
33 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 詳情 107.23 68.75 64.11% 11.46 10.69% - - 13.02 12.14%
34 014021 諾德量化先鋒一年持有混合C 詳情 107.23 68.75 64.11% 11.46 10.69% - - 13.02 12.14%
35 014184 諾德安承利率債 詳情 512.90 268.28 52.31% 44.71 8.72% - - - -
36 014829 諾德新能源汽車混合A 詳情 100.29 61.48 61.30% 10.25 10.22% - - 18.03 17.98%
37 014830 諾德新能源汽車混合C 詳情 100.29 61.48 61.30% 10.25 10.22% - - 18.03 17.98%
38 015706 諾德安元純債債券 詳情 254.50 167.53 65.83% 55.84 21.94% - - - -
39 016551 諾德策略回報(bào)股票A 詳情 29.36 23.43 79.82% 3.91 13.30% - - 1.33 4.53%
40 016552 諾德策略回報(bào)股票C 詳情 29.36 23.43 79.82% 3.91 13.30% - - 1.33 4.53%
41 016772 諾德興新趨勢混合A 詳情 57.16 40.18 70.30% 6.70 11.72% - - 5.06 8.85%
42 016773 諾德興新趨勢混合C 詳情 57.16 40.18 70.30% 6.70 11.72% - - 5.06 8.85%
43 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 詳情 36.01 20.71 57.52% 3.34 9.26% - - 6.90 19.17%
44 017008 諾德中短債債券A 詳情 2,079.03 923.78 44.43% 153.96 7.41% - - 77.07 3.71%
45 017009 諾德中短債債券C 詳情 2,079.03 923.78 44.43% 153.96 7.41% - - 77.07 3.71%
46 021076 諾德安鴻C(jī) 詳情 625.38 317.77 50.81% 79.44 12.70% - - 12.94 2.07%
47 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 66.16 20.86 31.54% 5.22 7.88% - - 20.86 31.54%
48 022071 諾德安鴻D 詳情 625.38 317.77 50.81% 79.44 12.70% - - 12.94 2.07%
49 022413 諾德短債D 詳情 4,181.75 2,353.69 56.28% 392.28 9.38% - - 495.13 11.84%
50 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 2,925.92 2,483.24 84.87% 413.87 14.15% - - - -
51 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 394.96 319.89 80.99% 53.31 13.50% - - - -
52 570006 諾德中小盤混合 詳情 34.20 28.26 82.62% 4.71 13.77% - - - -
53 570008 諾德周期策略混合 詳情 1,226.25 1,030.64 84.05% 171.77 14.01% - - - -
54 571002 諾德靈活配置混合 詳情 13.37 10.67 79.83% 1.78 13.31% - - - -
55 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 41.00 21.23 51.78% 5.66 13.81% - - 2.83 6.90%

顯示全部基金明細(xì)>>

諾德基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 2,919.73 2,202.22 75.43% 513.85 17.60% - - 92.12 3.16%
2 002673 諾德貨幣B 詳情 2,919.73 2,202.22 75.43% 513.85 17.60% - - 92.12 3.16%
3 003561 諾德成長精選A 詳情 25.37 20.15 79.43% 3.36 13.24% - - 0.00 0.00%
4 003562 諾德成長精選C 詳情 25.37 20.15 79.43% 3.36 13.24% - - 0.00 0.00%
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 21.55 14.21 65.93% 2.37 10.99% - - - -
6 005082 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 詳情 13.27 10.14 76.40% 1.69 12.73% - - 1.34 10.12%
7 005083 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 詳情 13.27 10.14 76.40% 1.69 12.73% - - 1.34 10.12%
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 152.07 39.67 26.09% 6.61 4.35% - - 95.94 63.09%
9 005293 諾德新旺 詳情 9.79 8.29 84.61% 1.38 14.10% - - - -
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 49.28 32.97 66.91% 5.50 11.15% - - - -
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 49.27 34.56 70.14% 5.76 11.69% - - - -
12 005347 諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 詳情 113.71 88.20 77.57% 14.70 12.93% - - - -
13 005350 諾德短債債券A 詳情 2,414.67 1,322.21 54.76% 220.37 9.13% - - 311.37 12.89%
14 005674 諾德消費(fèi)升級混合 詳情 54.81 40.13 73.21% 6.69 12.20% - - - -
15 006267 諾德量化核心A 詳情 79.80 58.76 73.63% 9.79 12.27% - - 1.40 1.75%
16 006268 諾德量化核心C 詳情 79.80 58.76 73.63% 9.79 12.27% - - 1.40 1.75%
17 006887 諾德新生活混合A 詳情 550.94 440.85 80.02% 73.47 13.34% - - 23.72 4.31%
18 006888 諾德新生活混合C 詳情 550.94 440.85 80.02% 73.47 13.34% - - 23.72 4.31%
19 007152 諾德策略精選 詳情 24.80 20.49 82.60% 3.41 13.77% - - - -
20 007737 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 詳情 201.62 162.19 80.44% 20.27 10.05% - - - -
21 007920 諾德短債債券C 詳情 2,414.67 1,322.21 54.76% 220.37 9.13% - - 311.37 12.89%
22 008079 諾德大類精選(FOF) 詳情 130.46 110.05 84.35% 11.01 8.44% - - - -
23 008654 諾德匯盈一年定開 詳情 341.34 104.13 30.51% 34.71 10.17% - - - -
24 008937 諾德安盈純債 詳情 564.65 226.48 40.11% 75.49 13.37% - - - -
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 詳情 152.07 39.67 26.09% 6.61 4.35% - - 95.94 63.09%
26 009906 諾德安瑞39個(gè)月定開 詳情 860.45 600.81 69.82% 200.27 23.27% - - - -
27 010440 諾德安鴻A 詳情 333.22 143.25 42.99% 35.81 10.75% - - 1.82 0.55%
28 010878 諾德優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 詳情 34.97 25.26 72.24% 4.21 12.04% - - - -
29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 詳情 209.36 170.18 81.29% 28.36 13.55% - - - -
30 011094 諾德安盛純債 詳情 791.41 519.05 65.59% 173.02 21.86% - - - -
31 012036 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 詳情 98.15 75.53 76.95% 12.59 12.83% - - - -
32 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 詳情 324.97 270.50 83.24% 45.08 13.87% - - - -
33 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 詳情 55.40 35.77 64.57% 5.96 10.76% - - 6.70 12.10%
34 014021 諾德量化先鋒一年持有混合C 詳情 55.40 35.77 64.57% 5.96 10.76% - - 6.70 12.10%
35 014184 諾德安承利率債 詳情 182.30 94.43 51.80% 15.74 8.63% - - - -
36 014829 諾德新能源汽車混合A 詳情 64.56 38.87 60.20% 6.48 10.03% - - 12.23 18.94%
37 014830 諾德新能源汽車混合C 詳情 64.56 38.87 60.20% 6.48 10.03% - - 12.23 18.94%
38 015706 諾德安元純債債券 詳情 134.22 86.67 64.57% 28.89 21.52% - - - -
39 016551 諾德策略回報(bào)股票A 詳情 15.02 12.01 79.95% 2.00 13.33% - - 0.69 4.63%
40 016552 諾德策略回報(bào)股票C 詳情 15.02 12.01 79.95% 2.00 13.33% - - 0.69 4.63%
41 016772 諾德興新趨勢混合A 詳情 34.98 23.13 66.14% 3.86 11.02% - - 2.89 8.26%
42 016773 諾德興新趨勢混合C 詳情 34.98 23.13 66.14% 3.86 11.02% - - 2.89 8.26%
43 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 詳情 24.54 13.06 53.21% 2.16 8.79% - - 4.35 17.74%
44 017008 諾德中短債債券A 詳情 751.57 310.76 41.35% 51.79 6.89% - - 37.64 5.01%
45 017009 諾德中短債債券C 詳情 751.57 310.76 41.35% 51.79 6.89% - - 37.64 5.01%
46 021076 諾德安鴻C(jī) 詳情 333.22 143.25 42.99% 35.81 10.75% - - 1.82 0.55%
47 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 詳情 1,551.89 1,317.91 84.92% 219.65 14.15% - - - -
48 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 詳情 225.96 184.39 81.60% 30.73 13.60% - - - -
49 570006 諾德中小盤混合 詳情 18.89 15.27 80.81% 2.54 13.47% - - - -
50 570008 諾德周期策略混合 詳情 692.89 583.78 84.25% 97.30 14.04% - - - -
51 571002 諾德靈活配置混合 詳情 7.37 5.54 75.12% 0.92 12.52% - - - -
52 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 38.76 19.91 51.37% 5.31 13.70% - - 2.66 6.85%
53 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 0.01 - - - - - - - -

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