基金品種

全球市場
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021300
)

凈值估算--

--
近1月：0.08%
近1年：0.71%

單位凈值 (2025-06-16)

1.00800.01%
近3月：0.33%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0080
近6月：0.25%
成立來：0.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙滔滔等
成 立 日：2024-05-21管 理 人：諾德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.12%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 本基金暫無凈值估算
    單位凈值：（2025-06-16）1.0080（0.01%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.33%
    0.25%
    0.19%
    0.71%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.99%
    0.72%
    0.48%
    3.40%
    7.10%
    10.19%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.14%
    0.58%
    0.89%
    0.79%
    2.02%
    4.50%
    6.95%
    同類排名
    398 | 601
    575 | 595
    557 | 578
    511 | 555
    419 | 559
    474 | 478
    -- | 340
    -- | 271
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 0 公告諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:30
103 0 公告諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 03-28 17:53
4002 0 近期同存市場為何出現(xiàn)調(diào)整？ 諾德基金 03-14 13:22
162 0 公告諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:18
145 0 公告諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金春 基金資訊 01-22 08:13
234 0 公告諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:02
303 0 公告諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 09-25 17:09
287 0 公告諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 06-28 09:12
292 0 為什么一個(gè)月了凈值那么低 基民38n37673T2 06-19 10:09
341 0 公告諾德基金管理有限公司關(guān)于諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù) 基金資訊 06-18 19:45
306 0 怎么贖回？沒有管的？ 基民t4qTln 06-06 15:38
307 0 什么時(shí)候能熟回？ 基民t4qTln 06-06 15:36
313 0 誰能告訴我一下，什么時(shí)候才能贖回？ 基民7Y85395a82 06-04 14:57
401 0 $諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期[02130 基民7Y85395a82 06-02 11:40
267 2 諾德同業(yè)存單指數(shù)基金5月6日重磅發(fā)售！ 諾德基金 05-27 15:13
473 0 公告諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 05-22 07:59
528 0 公告諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 04-26 00:00

諾德基金

管理規(guī)模：355.31億旗下基金：61只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1