浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

浙商基金 2012年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 150076 浙商穩(wěn)健 詳情 325.95 150.03 46.03% 33.01 10.13% 95.73 29.37% - -
2 150077 浙商進取 詳情 325.95 150.03 46.03% 33.01 10.13% 95.73 29.37% - -
3 166801 浙商聚潮新思維 詳情 1,079.49 577.09 53.46% 96.18 8.91% 355.78 32.96% - -
4 166802 浙商滬深300指數(shù)分級 詳情 325.95 150.03 46.03% 33.01 10.13% 95.73 29.37% - -
5 686868 浙商聚盈信用債債券A 詳情 110.15 50.96 46.26% 14.56 13.22% 1.37 1.24% 15.35 13.93%
6 686869 浙商聚盈信用債債券C 詳情 110.15 50.96 46.26% 14.56 13.22% 1.37 1.24% 15.35 13.93%
7 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 詳情 2,059.61 1,017.30 49.39% 169.55 8.23% 822.49 39.93% - -

浙商基金 2012年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 166801 浙商聚潮新思維 詳情 498.27 306.33 61.48% 51.06 10.25% 126.12 25.31% 0.00 0.00%
2 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 詳情 996.61 547.42 54.93% 91.24 9.15% 336.13 33.73% 0.00 0.00%