浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

浙商基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150076 浙商穩(wěn)健 詳情 196.52 85.41 43.46% 18.79 9.56% 30.82 15.68% - -
2 150077 浙商進取 詳情 196.52 85.41 43.46% 18.79 9.56% 30.82 15.68% - -
3 166801 浙商聚潮新思維 詳情 319.82 96.66 30.22% 16.11 5.04% 162.84 50.92% - -
4 166802 浙商滬深300指數(shù)分級 詳情 196.52 85.41 43.46% 18.79 9.56% 30.82 15.68% - -
5 686868 浙商聚盈信用債債券A 詳情 85.84 30.11 35.08% 8.60 10.02% 0.20 0.23% 3.07 3.57%
6 686869 浙商聚盈信用債債券C 詳情 85.84 30.11 35.08% 8.60 10.02% 0.20 0.23% 3.07 3.57%
7 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 詳情 1,370.08 532.67 38.88% 88.78 6.48% 708.47 51.71% - -

浙商基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 150076 浙商穩(wěn)健 詳情 84.75 38.82 45.81% 8.54 10.08% 6.87 8.10% - -
2 150077 浙商進取 詳情 84.75 38.82 45.81% 8.54 10.08% 6.87 8.10% - -
3 166801 浙商聚潮新思維 詳情 139.09 50.96 36.63% 8.49 6.11% 55.50 39.90% - -
4 166802 浙商滬深300指數(shù)分級 詳情 84.75 38.82 45.81% 8.54 10.08% 6.87 8.10% - -
5 686868 浙商聚盈信用債債券A 詳情 39.50 13.58 34.37% 3.88 9.82% 0.03 0.07% 2.07 5.23%
6 686869 浙商聚盈信用債債券C 詳情 39.50 13.58 34.37% 3.88 9.82% 0.03 0.07% 2.07 5.23%
7 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 詳情 767.15 281.13 36.65% 46.85 6.11% 417.96 54.48% - -