華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華潤元大基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 97.21 17.16 17.65% 2.45 2.52% 68.13 70.08% - -
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 450.47 209.48 46.50% 63.48 14.09% 0.02 0.01% 36.77 8.16%
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 450.47 209.48 46.50% 63.48 14.09% 0.02 0.01% 36.77 8.16%
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 412.31 139.00 33.71% 23.17 5.62% 221.00 53.60% - -
5 000646 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 詳情 217.07 113.21 52.15% 18.87 8.69% 67.18 30.95% - -

華潤元大基金 2014年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-09-17

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 754.75 570.99 75.65% 81.57 10.81% 69.09 9.15% - -

華潤元大基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合 詳情 547.50 412.11 75.27% 58.87 10.75% 53.32 9.74% - -
2 000324 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 156.54 77.21 49.32% 23.40 14.95% 0.01 0.01% 13.73 8.77%
3 000325 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 156.54 77.21 49.32% 23.40 14.95% 0.01 0.01% 13.73 8.77%
4 000522 華潤元大信息傳媒科技混合 詳情 208.64 81.63 39.12% 13.60 6.52% 103.91 49.80% - -