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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000822 東海美麗中國A 詳情 7.62 5.22 68.54% 1.03 13.56% - - 0.34 4.48%
2 001899 東海社會安全 詳情 22.81 11.37 49.86% 1.42 6.23% - - - -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 235.30 158.28 67.27% 52.76 22.42% - - 0.23 0.10%
4 002382 東海祥瑞C 詳情 235.30 158.28 67.27% 52.76 22.42% - - 0.23 0.10%
5 006538 東海核心價值 詳情 8.08 6.93 85.71% 1.15 14.29% - - - -
6 006747 東海祥利純債 詳情 413.96 118.53 28.63% 19.75 4.77% - - - -
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 29.39 23.93 81.40% 3.99 13.57% - - 1.48 5.03%
8 007463 東海科技動力C 詳情 29.39 23.93 81.40% 3.99 13.57% - - 1.48 5.03%
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 3,109.81 1,680.32 54.03% 448.09 14.41% - - 409.09 13.15%
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 3,109.81 1,680.32 54.03% 448.09 14.41% - - 409.09 13.15%
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 7,276.58 1,222.05 16.79% 407.35 5.60% - - - -
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 10,910.48 1,158.50 10.62% 386.17 3.54% - - - -
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 49.14 30.93 62.95% 6.19 12.59% - - 2.17 4.41%
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 49.14 30.93 62.95% 6.19 12.59% - - 2.17 4.41%
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 3,109.81 1,680.32 54.03% 448.09 14.41% - - 409.09 13.15%
16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 詳情 334.18 191.10 57.19% 50.96 15.25% - - - -
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 293.92 181.83 61.86% 30.30 10.31% - - - -
18 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 14.18 11.43 80.62% 1.91 13.44% - - 0.08 0.58%
19 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 14.18 11.43 80.62% 1.91 13.44% - - 0.08 0.58%
20 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 詳情 20.82 15.90 76.41% 2.65 12.73% - - 0.23 1.13%
21 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 詳情 20.82 15.90 76.41% 2.65 12.73% - - 0.23 1.13%
22 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 詳情 38.69 21.77 56.26% 7.26 18.75% - - 0.07 0.19%
23 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 詳情 38.69 21.77 56.26% 7.26 18.75% - - 0.07 0.19%
24 021824 東海鑫興30天持有債券A 詳情 71.82 30.63 42.65% 5.11 7.11% - - 15.27 21.26%
25 021825 東海鑫興30天持有債券C 詳情 71.82 30.63 42.65% 5.11 7.11% - - 15.27 21.26%
26 022346 東海美麗中國C 詳情 7.62 5.22 68.54% 1.03 13.56% - - 0.34 4.48%
27 022519 東海祥龍(LOF)C 詳情 6.45 5.36 83.18% 1.06 16.38% - - - -
28 168301 東海祥龍(LOF)A 詳情 6.45 5.36 83.18% 1.06 16.38% - - - -

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序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 3.01 1.82 60.45% 0.35 11.71% - - - -
2 001899 東海社會安全 詳情 17.18 5.67 33.00% 0.71 4.13% - - - -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 118.90 79.05 66.48% 26.35 22.16% - - 0.11 0.10%
4 002382 東海祥瑞C 詳情 118.90 79.05 66.48% 26.35 22.16% - - 0.11 0.10%
5 006538 東海核心價值 詳情 5.31 3.87 72.87% 0.64 12.14% - - - -
6 006747 東海祥利純債 詳情 206.06 58.76 28.51% 9.79 4.75% - - - -
7 007439 東海科技動力A 詳情 17.09 13.27 77.67% 2.21 12.94% - - 0.81 4.73%
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 17.09 13.27 77.67% 2.21 12.94% - - 0.81 4.73%
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 1,443.29 776.42 53.80% 207.05 14.35% - - 191.31 13.25%
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 1,443.29 776.42 53.80% 207.05 14.35% - - 191.31 13.25%
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 3,803.50 604.47 15.89% 201.49 5.30% - - - -
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 5,595.93 571.76 10.22% 190.59 3.41% - - - -
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 23.02 15.78 68.55% 3.16 13.71% - - 1.11 4.84%
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 23.02 15.78 68.55% 3.16 13.71% - - 1.11 4.84%
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 1,443.29 776.42 53.80% 207.05 14.35% - - 191.31 13.25%
16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 詳情 181.58 84.41 46.49% 22.51 12.40% - - - -
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 156.20 85.28 54.60% 14.21 9.10% - - - -
18 018886 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 詳情 7.34 5.57 75.93% 0.93 12.65% - - 0.01 0.16%
19 018887 東海數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 詳情 7.34 5.57 75.93% 0.93 12.65% - - 0.01 0.16%
20 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 詳情 11.24 8.15 72.53% 1.36 12.09% - - 0.09 0.80%
21 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 詳情 11.24 8.15 72.53% 1.36 12.09% - - 0.09 0.80%
22 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 4.30 2.92 67.96% 0.57 13.20% - - - -

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