北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
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北京京管泰富基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 5,840.45 | 2,418.32 | 41.41% | 806.11 | 13.80% | - | - | - | - |
| 2 | 007157 | 京管泰富京誠12個(gè)月定開債券發(fā)起 | 詳情 | 4,078.98 | 1,225.64 | 30.05% | 408.55 | 10.02% | - | - | - | - |
| 3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 311.04 | 248.27 | 79.82% | 41.38 | 13.30% | - | - | 2.94 | 0.95% |
| 4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 311.04 | 248.27 | 79.82% | 41.38 | 13.30% | - | - | 2.94 | 0.95% |
北京京管泰富基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開債券發(fā)起 | 詳情 | 2,123.82 | 1,201.76 | 56.58% | 400.59 | 18.86% | - | - | - | - |
| 2 | 007157 | 京管泰富京誠12個(gè)月定開債券發(fā)起 | 詳情 | 1,963.09 | 606.51 | 30.90% | 202.17 | 10.30% | - | - | - | - |
| 3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 158.36 | 125.31 | 79.13% | 20.88 | 13.19% | - | - | 1.95 | 1.23% |
| 4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 158.36 | 125.31 | 79.13% | 20.88 | 13.19% | - | - | 1.95 | 1.23% |