中信建投基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中信建投基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000503 中信建投景和中短債A 詳情 584.81 162.45 27.78% 54.15 9.26% 4.05 0.69% 22.44 3.84%
2 000504 中信建投景和中短債C 詳情 584.81 162.45 27.78% 54.15 9.26% 4.05 0.69% 22.44 3.84%
3 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 97.70 68.32 69.93% 9.11 9.32% 5.48 5.60% 1.80 1.84%
4 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 321.68 196.61 61.12% 48.27 15.01% 61.31 19.06% 0.07 0.02%
5 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 105.93 49.35 46.59% 11.96 11.30% - - 17.63 16.64%
6 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 1,746.51 1,053.90 60.34% 140.52 8.05% 440.83 25.24% 88.46 5.06%
7 001914 中信建投聚利混合A 詳情 93.93 52.40 55.79% 6.99 7.44% 14.13 15.05% 4.44 4.72%
8 002260 中信建投添鑫寶 詳情 10,555.77 4,768.17 45.17% 722.45 6.84% 0.28 0.00% 3,612.25 34.22%
9 002408 中信建投醫(yī)改混合A 詳情 1,133.88 539.48 47.58% 107.90 9.52% 365.74 32.26% 79.96 7.05%
10 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 80.46 55.01 68.37% 5.58 6.94% 11.95 14.86% 0.03 0.04%
11 003308 中信建投睿利A 詳情 407.99 304.54 74.64% 50.76 12.44% 29.95 7.34% 1.36 0.33%
12 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 詳情 794.44 264.33 33.27% 70.49 8.87% 5.00 0.63% 0.00 0.00%
13 003822 中信建投輪換混合A 詳情 1,435.00 420.48 29.30% 70.08 4.88% 858.92 59.86% 64.95 4.53%
14 003823 中信建投輪換混合C 詳情 1,435.00 420.48 29.30% 70.08 4.88% 858.92 59.86% 64.95 4.53%
15 003978 中信建投穩(wěn)祥A 詳情 390.36 173.93 44.56% 57.98 14.85% 3.00 0.77% 0.06 0.01%
16 003979 中信建投穩(wěn)祥C 詳情 390.36 173.93 44.56% 57.98 14.85% 3.00 0.77% 0.06 0.01%
17 004553 中信建投鳳凰貨幣B 詳情 105.93 49.35 46.59% 11.96 11.30% - - 17.63 16.64%
18 004635 中信建投睿利C 詳情 407.99 304.54 74.64% 50.76 12.44% 29.95 7.34% 1.36 0.33%
19 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 詳情 1,746.51 1,053.90 60.34% 140.52 8.05% 440.83 25.24% 88.46 5.06%
20 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 詳情 321.68 196.61 61.12% 48.27 15.01% 61.31 19.06% 0.07 0.02%
21 005527 中信建投山西國企債A 詳情 380.19 150.24 39.52% 21.46 5.65% 2.12 0.56% 2.17 0.57%
22 005528 中信建投山西國企債C 詳情 380.19 150.24 39.52% 21.46 5.65% 2.12 0.56% 2.17 0.57%
23 006440 中信建投中證500增強A 詳情 951.84 84.52 8.88% 11.27 1.18% 813.90 85.51% 16.20 1.70%
24 006441 中信建投中證500增強C 詳情 951.84 84.52 8.88% 11.27 1.18% 813.90 85.51% 16.20 1.70%
25 006843 中信建投睿溢混合C 詳情 80.46 55.01 68.37% 5.58 6.94% 11.95 14.86% 0.03 0.04%
26 006844 中信建投穩(wěn)利混合C 詳情 97.70 68.32 69.93% 9.11 9.32% 5.48 5.60% 1.80 1.84%
27 006845 中信建投聚利混合C 詳情 93.93 52.40 55.79% 6.99 7.44% 14.13 15.05% 4.44 4.72%
28 007468 中信建投精選混合A 詳情 1,219.68 363.93 29.84% 60.66 4.97% 731.72 59.99% 44.32 3.63%
29 007469 中信建投精選混合C 詳情 1,219.68 363.93 29.84% 60.66 4.97% 731.72 59.99% 44.32 3.63%
30 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 詳情 794.44 264.33 33.27% 70.49 8.87% 5.00 0.63% 0.00 0.00%
31 007553 中信建投醫(yī)改混合C 詳情 1,133.88 539.48 47.58% 107.90 9.52% 365.74 32.26% 79.96 7.05%
32 008347 中信建投甄選混合A 詳情 1,676.20 545.71 32.56% 72.76 4.34% 1,019.96 60.85% 19.76 1.18%
33 008348 中信建投甄選混合C 詳情 1,676.20 545.71 32.56% 72.76 4.34% 1,019.96 60.85% 19.76 1.18%
34 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 詳情 488.53 218.45 44.72% 72.82 14.91% 3.71 0.76% - -
35 008952 中信建投桂企債A 詳情 421.63 219.32 52.02% 43.86 10.40% 2.53 0.60% 0.01 0.00%
36 008953 中信建投桂企債C 詳情 421.63 219.32 52.02% 43.86 10.40% 2.53 0.60% 0.01 0.00%
37 009585 中信建投穩(wěn)豐63個月定開債 詳情 2,883.26 513.65 17.81% 171.22 5.94% - - - -
38 010090 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) 詳情 365.68 252.05 68.93% 42.01 11.49% 37.53 10.26% 23.40 6.40%
39 010091 中信建投醫(yī)藥健康C 詳情 365.68 252.05 68.93% 42.01 11.49% 37.53 10.26% 23.40 6.40%
40 512850 中信建投北京50ETF 詳情 3.44 - - - - 3.44 100.00% - -
41 006139 中信建投穩(wěn)瑞定開債 詳情 0.66 - - - - 0.04 5.64% - -

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中信建投基金 2020年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-08-10

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000738 中信建投貨幣A 詳情 0.00 - - - - - - - -
2 004554 中信建投貨幣B 詳情 0.00 - - - - - - - -

中信建投基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000503 中信建投景和中短債A 詳情 206.25 66.07 32.03% 22.02 10.68% 1.88 0.91% 16.57 8.03%
2 000504 中信建投景和中短債C 詳情 206.25 66.07 32.03% 22.02 10.68% 1.88 0.91% 16.57 8.03%
3 000804 中信建投穩(wěn)利混合A 詳情 52.29 35.36 67.63% 4.72 9.02% 3.45 6.60% 0.30 0.57%
4 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 詳情 73.93 40.69 55.04% 9.29 12.56% 16.37 22.15% 0.03 0.03%
5 001006 中信建投鳳凰貨幣A 詳情 53.65 25.37 47.29% 6.15 11.47% - - 10.27 19.14%
6 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 詳情 839.07 476.50 56.79% 63.53 7.57% 250.41 29.84% 38.33 4.57%
7 001914 中信建投聚利混合A 詳情 33.76 19.77 58.57% 2.64 7.81% 4.34 12.86% 0.08 0.24%
8 002260 中信建投添鑫寶 詳情 5,047.11 2,313.48 45.84% 350.53 6.95% 0.20 0.00% 1,752.64 34.73%
9 002408 中信建投醫(yī)改混合A 詳情 380.68 166.91 43.85% 33.38 8.77% 139.17 36.56% 25.07 6.59%
10 002640 中信建投睿溢混合A 詳情 15.19 8.79 57.86% 0.96 6.33% 1.01 6.64% 0.01 0.09%
11 003308 中信建投睿利A 詳情 36.83 18.94 51.43% 3.16 8.57% 4.86 13.21% 1.19 3.22%
12 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 詳情 404.85 143.03 35.33% 38.14 9.42% 3.98 0.98% 0.00 0.00%
13 003822 中信建投輪換混合A 詳情 591.77 188.15 31.79% 31.36 5.30% 334.56 56.54% 28.06 4.74%
14 003823 中信建投輪換混合C 詳情 591.77 188.15 31.79% 31.36 5.30% 334.56 56.54% 28.06 4.74%
15 003978 中信建投穩(wěn)祥A 詳情 241.12 87.29 36.20% 29.10 12.07% 2.08 0.86% 0.04 0.02%
16 003979 中信建投穩(wěn)祥C 詳情 241.12 87.29 36.20% 29.10 12.07% 2.08 0.86% 0.04 0.02%
17 004553 中信建投鳳凰貨幣B 詳情 53.65 25.37 47.29% 6.15 11.47% - - 10.27 19.14%
18 004635 中信建投睿利C 詳情 36.83 18.94 51.43% 3.16 8.57% 4.86 13.21% 1.19 3.22%
19 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 詳情 839.07 476.50 56.79% 63.53 7.57% 250.41 29.84% 38.33 4.57%
20 004676 中信建投睿信靈活配置混合C 詳情 73.93 40.69 55.04% 9.29 12.56% 16.37 22.15% 0.03 0.03%
21 005527 中信建投山西國企債A 詳情 183.76 83.04 45.19% 11.86 6.46% 1.22 0.66% 1.26 0.69%
22 005528 中信建投山西國企債C 詳情 183.76 83.04 45.19% 11.86 6.46% 1.22 0.66% 1.26 0.69%
23 006139 中信建投穩(wěn)瑞定開債 詳情 152.32 52.59 34.53% 15.03 9.86% 1.24 0.81% - -
24 006843 中信建投睿溢混合C 詳情 15.19 8.79 57.86% 0.96 6.33% 1.01 6.64% 0.01 0.09%
25 006844 中信建投穩(wěn)利混合C 詳情 52.29 35.36 67.63% 4.72 9.02% 3.45 6.60% 0.30 0.57%
26 006845 中信建投聚利混合C 詳情 33.76 19.77 58.57% 2.64 7.81% 4.34 12.86% 0.08 0.24%
27 007468 中信建投精選混合A 詳情 611.69 196.67 32.15% 32.78 5.36% 348.99 57.05% 23.61 3.86%
28 007469 中信建投精選混合C 詳情 611.69 196.67 32.15% 32.78 5.36% 348.99 57.05% 23.61 3.86%
29 007552 中信建投穩(wěn)裕定開債C 詳情 404.85 143.03 35.33% 38.14 9.42% 3.98 0.98% 0.00 0.00%
30 007553 中信建投醫(yī)改混合C 詳情 380.68 166.91 43.85% 33.38 8.77% 139.17 36.56% 25.07 6.59%
31 008347 中信建投甄選混合A 詳情 996.45 371.60 37.29% 49.55 4.97% 555.63 55.76% 10.72 1.08%
32 008348 中信建投甄選混合C 詳情 996.45 371.60 37.29% 49.55 4.97% 555.63 55.76% 10.72 1.08%
33 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 詳情 300.38 108.26 36.04% 36.09 12.01% 2.09 0.69% - -
34 512850 中信建投北京50ETF 詳情 16.90 7.74 45.79% 1.29 7.63% 0.93 5.48% - -

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